Módulo

Advertencias

ADMINISTRADOR

Correos actuales:

                       Rosalía Aldana Jamaica:   raldanaj@hotmail.com
                       Jorge Aldana Jamaica:   jaldanaj@hotmail.com

El problema mencionado ayer queda resuelto.

Exclusivamente deberán actualizar el ejecutable de Egresos, no es necesario actualizar algo más, a menos que desde hace mucho tiempo no hayan hecho actualizaciones.

Si desafortunadamente bajaron su segunda ministración antes de esta actualización, recuerden que cuentan con el botón:

en la misma ventana donde "Importan" las ministraciones, para eliminar los datosque bajaron incorrectamente y luego volver a bajarla para que se procese de la manera correcta.

El día de hoy nos reportó una dependencia un serio problema al bajar del SIAUWEB el archivo de la 2a. ministración del Presupuesto. Escribí a la UTIC solicitando nos indiquen si ellos corregirán el archivo o nosotros deberemos cambiar la forma de procesarlo para que ustedes, puedan obtener la información correcta para insertarla como hasta ahora.

Informaremos en este mismo espacio, tan pronto tengamos una respuesta.

Quisiéramos recordarles que en esta página existe la opción "Correos enviados", en la cual, a través del tiempo fuimos recopilando el texto de correos que por su contenido, siempre han sido útiles.

Varias dependencias se incorporaron o reincorporaron al uso del SIAF durante el ejercicio 2023. En la opción mencionada encontrarán de particular interés el titulado "Inicios y cierres de Ejercicios (9 de diciembre de 2009)".

El día de hoy nos reportaron un problema con los archivos que se bajan del SIAUWEB para conciliar tanto Presupuesto como Ingresos extraordinarios y para obtener los gastos de los grupos 100 y 300 con cargo a Presupuesto.

Estamos enviando correo a la Coordinación de Desarrollo de Sistemas para corregir el archivo que se baja de SIAUWEB.

El problema radica en que hay un renglón adicional (vacío) al principio del archivo. Mientras lo corrigen, cuando bajen el archivo de SIAUWEB, edítenlo y eliminen ese renglon VACÍO, de esta manera, SIAF podrá reconocerlo como válido de su dependencia al conciliar.

De una vez revisamos otras opciones, lo mismo sucede con los archivos de ministraciones y de Folios de la UPA, este último, usado en el "Seguimiento UPA"

Dada la recurrente solicitud de capacitación por parte de varias dependencias, se pone a su disposición en la siguiente liga, unos videos que hace tiempo, hicieron las veces de "Cursos":

Cursos SIAF    

Dependencias recientemente incorporadas:

Correos y llamadas recurrentes en torno a algunos aspectos ya sea sobre los manuales o algunas acciones relacionadas con acciones específicas, motivan esta "Noticia" poco usual como un medio para alcanzar a muchos de estos usuarios:

1) Las personas encargadas de la instalación deberán leer de principio a fin, sin omitir ningún párrafo (y recomendación), el prontuario de instalación (consta sólo de tres hojas).

2) En los manuales, donde encuentren que diga que los archivos son de tipo "DBF", tachen y sustituyan por XLS. Como mencioné en el correo para la instalación, los manuales son antiguos pero les pueden servir mucho como una guía si los complementan leyendo las "Noticias" de 2015 a 2022 así como con los prontuarios disponibles en las ligas disponibles en algunas de ellas (2015 a 2017)

3) Una vez instalado el sistema en sus dependencias, la persona que designaron como "Administrador" podrá dar totalmente mantenimiento a los usuarios del SIAF. Recomendación: eviten asignar prioridades altas a cualquier usuario, por su propia seguridad.

4) El contenido de correos enviados hace tiempo quedó almacenado en archivos "doc" y "xls" por considerarlos útiles entonces y en adelante. Los pueden encontrar en el menú lateral izquierdo: "Correos enviados". Dos de ellos en particular, podrán ser de utilidad a ustedes.

• - Inicios y cierres de ejercicios (2009)
• - Opciones a seleccionar para conciliaciones en SIAUWEB (2010)

Administrador

Egresos

PAPIIT

Se adicionó campo en tablas de los módulos Egresos, PAPIIT y CONACYT para la captura del importe del RESICO. Verificar estructuras de los tres o los módulos que usen.

Se modificó para la impresión de los formatos administrativos relacionados con la fusión de las cuentas de ingresos extraordinarios en moneda extranjera. También por los formatos para considerar el RESICO.

Para la impresión de los formatos de trámites que tienen el impuesto RESICO .

Dado que es inminente el envío de las conciliaciones de Presupuesto y aún no queda resuelto el reporte que habían cambiado en el SIAU para conciliar y obtener los gastos de los grupos 100 y 300. Dejo HOY el ejecutable modificado para que reconozca el anterior formato.

Recomendación: renombren el que habían bajado los días anteriores y descarguen el que dejo hoy. Cuando en el SIAU vuelvan a poner el que tiene el formato largo, restablezcan el que dejan de respaldo.

Modificación para reconocer la estructura del archivo "txt"que se obtiene de la versión del SIAUWeb para obtener afectaciones de grupos 100 y 300 y para conciliar gastos con cargo a recursos presupuestales.

Después de actualizar el ejecutable de Egresos por favor verifique que la fecha de la versión es del día 24/Enero/2022

El día de hoy nos informaron que el archivo de la ministración que están bajando del SIAUWEB está marcando que no corresponde a la dependencia. Ya lo comprobamos y efectivamente, la estructura corresponde a la del año pasado. Por favor, recuperen el ejecutable de Egresos anterior, con ése pueden bajar su primera ministración de 2021.

Ya enviamos correo a nuestro contacto del SIAUWEB para corregir esta situación.

Modificación para reconocer la estructura del archivo "txt" de la ministración que se obtiene de la versión del SIAUWeb que se libera el día de mañana, 12 de enero de 2021, según nota informativa de esa aplicación.

Después de actualizar el ejecutable de Egresos por favor verifique que la fecha de la versión es del día 11/Enero/2021

Todos los módulos

y

Reportes

Egresos y Catálogos compartidos: Modificación para atender a la modalidad de "Reembolso a Terceros" relacionada con circular recientemente publicada. Capturar la clave requerida en el módulo Catálogos compartidos, exactamente igual como lo han hecho para pago a proveedores.

PAPIIT/CONACYT y Contabilidad: Corrección para mensaje "No existe cuenta de mayor ..." Además en el módulo de CONACYT, la asignación ya sólo se puede registrar por "Rubro" (refiérase al prontuario de la "Noticia" del 23/05/2017)

Administrador. Por dato necesario en el módulo Catálogos compartidos.

Egresos

PAPIIT/CONACYT

Corrección a la corrección de agosto para la impresión de formatos de "Reembolsos a fondo fijo" para dependencias que NO tienen fondo fijo.

Error que marcaba al dar de alta cuentas de bancos en el módulo de CONACYT.

Egresos

PAPIIT/CONACYT

Contabilidad

Administrador

Reportes

En relación con los cambios en formatos de fondo fijo

Recientemente una dependencia nos contactó para solicitarnos un ajuste en el RFC de la UNAM para los formatos administrativos (FM, Prácticas escolares, etc.) de "Reembolso a fondo fijo". Este ajuste se debe a una prueba piloto así que más tarde o más temprano, seguramente aplicará a todas las dependencias, además esperamos que simplifique la comprensión de su funcionalidad. Se elaboró un prontuario que puede obtener dando (click aquí).

Resuelto el mensaje que ocasionalmente enviaba al obtener el reporte de Saldos contables en cuanto a cuentas faltantes.
El reporte de saldos en función de lo ministrado no consideraba las transferencias. Ya se consideran siempre que se registren como "Ampliación por transferencia" o "Reducción por transferencia" ya que se considera que las otras dos opciones se deben a un incremento o disminución a los recursos originalmente pactados.

Para el registro de los datos mencionados en el primer párrafo.

Los ajustes mencionadosrequirieron adicionar campos en los módulos de Egresos, PAPIIT/CONACYT y Contabilidad por lo cual es necesario verificar estructuras de los mismos

Todos los módulos y

Reportes

Prácticamente en todos los módulos se ha hecho alguna mejora, menor o mayor por ello se recomienda actualizarlos todos. El motivo específico de esta noticia está relacionada con los módulos:

Egresos y PAPIIT: impresión del formato administrativo (por ello es necesario actualizar también los reportes) para el pago a proveedores extranjeros cuyo trámite se efectúa a través de la DGP (click aquí. para obtener el prontuario).

Chequeras CONACYT: nueva modalidad para control de recursos (click aquí. para obtener el prontuario).

En todos los casos fue necesario adicionar algún campo por lo cual es necesario también actualizar reportes.

Debido a solicitudes más recurrentes de los módulos de Activo fijo y Almacén, se crea un nuevo módulo:CATALOGOSC. En este módulo se concentran los catálogos que comúnmente son compartidos por más de un módulo. En la opción de Actualizaciones de esta página encontrará el botón para su descarga, para su uso dispone del prontuario necesario aquí..

Egresos

PAPIIT

Administrador

Seguimiento UPA

Reportes

Tanto el módulo de Egresos como el de PAPIIT se modificaron para responder a las adecuaciones que se están dado derivadas de la forma en que en las UPA's les están solicitando los formatos administrativos impresos. También verán cambios en la forma de capturar el IVA. En la pantalla que se muestra para las opciones de impresión encontrarán un campo con la descripción "Etiqueta adic. formato", si es necesario, podrán escribir cualquier texto ahí y se imprimirá abajo de esa etiqueta. Para el pago a Agencias de viajes podrán también registrar el RFC tanto para la factura de la aerolínea como de la agencia y en ese caso se imprimirá el formato muy semejante a los reembolsos al fondo fijo.

Verifique estructuras de ambos módulos ya que se modificó un campo.

Se incluyó en las "Relaciones" que se imprimen, el dato que se capturó en el módulo correspondiente para saber si se está solicitando Transferencia o cheque

Varios formatos de los trámites administrativos se modificaron para responder a las necesidades descritas en el primer párrafo así como la mejora para el Seguimiento UPA.

Egresos

Reportes

Se actualizó el módulo para generar la impresión de los formatos administrativos de Formas múltiples para "Reembolso a fondo fijo" (o de ministraciones). Dejamos un brevísimo prontuario en relación a las claves de los proveedores a quienes que se pagó con esas chequeras aquí..

Actualizar para disponer del nuevo reporte.

Egresos

Administrador

Reportes

Hay varias modificaciones menores (al capturar documentos que afecten a partidas 511 - 513 ya se solicita el número de inventario, si el pago es a Proveedor se propone por omisión "Transferencia bancaria", etc.). La actualización relevante es que ya existe la opción para obtener la información del trámite-pago de honorarios a partir de un archivo que se exporta del SIP, el prontuario para hacerlo puede obtenerlo dando clic aquí.

Fue necesario adicionar un dato que sirva de enlace entre la información del SIAF y la del SIP, actualice este módulo y verifique estructuras del módulo de Egresos.

Se incluyen nuevos reportes para informar la información que puede o no insertarse.

Egresos

PAPIIT/CONACYT

Administrador

Reportes

En las FM's se restituye la leyenda "SOLICITUD DE PAGO A ACREEDORES" en lugar de "SOLICITUD DE PAGO A TERCEROS". Me apresuré a atender esta sugerencia pero el concepto "Pago a terceros" tiene otro significado como puede observarse en la Normatividad Administrativa de la UNAM. Reglamento de Ingresos extraordinarios en el Capítulo III Artículo 23.

Se adicionó un campo para capturar el No. de inventario cuando se afecten partidas 511 a 514, dato que se observa en varios de los reportes y al exportarlos a Excel.

Egresos

PAPIIT/CONACYT

Contabilidad

En las FM's se modificó la leyenda "SOLICITUD DE PAGO A ACREEDORES" por "SOLICITUD DE PAGO A TERCEROS".

En el catálogo de "Proveedores" se adicionaron dos opciones más para la Clasificación: Genérico Proveedor M.N. y Genérico Proveedor M.E., si se define un "R.F.C." con el primero, siempre se imprimirá como RFC: XAXX-010101-000 y en el segundo caso, si se habilita su impresión: XEXX-010101-000, independientemente del que se registre para identificarlo en el sistema.

Corrección en la generación de asientos en pólizas.

Para responder a los requerimientos de claves de proveedores, formatos administrativos e información del IVA se han actualizado los módulos de Egresos, PAPIIT, Administrador y reportes. Además, con objeto de aclarar algunas dudas que han surgido respecto a algunos puntos de la noticia anterior, consulte e imprima este Prontuario.

Si no ha actualizado hace tiempo, antes de proceder a las actualizaciones haga un respaldo de su información

Se han hecho algunas mejoras prácticamente entodos los módulos, por ello la recomendación de actualizar todos los que utilicen. Los más evidentes y que seguramente les serán de utilidad son:

EGRESOS: Algunas opciones en la consulta de gastos por coordinaciones, que les permitirán filtrar y/o considerar recursos como son los que se ejercen como "macroproyectos".

INGRESOS EXTRAORDINARIOS: Obtener las pólizas de las CFD's. Después de verificar estructuras, en Parámetros de este módulo capture la "remesa" que está empleando para las registrar las CFD's así como "FDI/01" en el dato etiquetado como Primeros 6 caracteres del folio en SIAU. También en el menú Origen de ingresos encontrará una opción que le facilitará el registro de las pólizas que se generan para la devolución de ingresos (relacionados con la cuenta 220). Su manejo es muy sencillo, sólo siga las breves instrucciones.

PAPIIT/CONACYT: Se agregaron algunos datos en los datos generales, enfocados más bien a CONACYT útiles en cuanto a información.

SEGUIMIENTO UPA: Hubo cambio en el formato del archivo que se genera en el SIAU, ya se hizo la modificación para reconocerlo ya que, al no estar los datos en la posición esperada, el sistema les envía un mensaje indicando que el formato no corresponde. Además ya no es necesario guardar los folios por día, lo puede hacer generando el archivo por mes, lo cual no implica que no se haga esta acción diariamente, la modificación se hizo porque ocasionalmente quedan folios de días anteriores en trámite.

CAMBIO DE VERSIÓN

Las versiones más recientes de Windows así como la tecnología de 64 bits nos obligan a cambiar la versión del software con el cual se generan los programas ejecutables del SIAF, sigue siendo una versión antigua pero nos permite mantener los programas en condiciones de ser ejecutados sin mayores cambios, pero requieren librerías diferentes a las que muchos de ustedes tienen. Si al bajar las actualizaciones y ejecutar los módulos se presenta aun error indicando que no encuentra librerías, baje cuatro archivos (dé clic aquí para obtenerlos) colóquelos en el directorio donde acostumbra bajar los programas ejecutables.

Actualice TODOS los módulos que usa así como los reportes y verifique estructuras.

A lo largo de estos meses se han realizado algunas pequeñas mejoras por ese motivo es la recomendación de actualizar todos los módulos.

Es oportuno en este momento dejar en este aviso ya que está disponible la versión del módulo "PAPIIT/CONACYT" para la necesidad de imprimir los formatos administrativos para las "comprobaciones" de las ministraciones que ya fueron cobradas con CFD's. Dejo un breve prontuario en el que se indican los cambios que deberán realizarse, dé Clic aquí. para obtenerlo y poder imprimirlo.

Administrador

Ingresos extraordinarios

Reportes

Nuevos campos para tablas del módulo de Ingresos extraordinarios. Verificar esas estructuras

Para auxiliarse en el control de los tickets por los que generan la CFD que los ampara se modificaron las tablas y opciones de registro de los "recibos menores" que dieron la opción para hacer la analogía tickets -> recibos menores

Se adecuaron los reportes relacionados con los recibos menores

Administrador

Egresos

Ingresos extraordinarios

Contabilidad

Reportes

Con objeto de ayudarles en el control y conciliación de sus Ingresos extraordinarios considerando las nuevas cuentas de captación y cambios en la forma que se encuentran en los reportes se modifican los módulos indicados. Algunas modificaciones requieren de explicación, que encontrará en el prontuario que puede descargar dando Clic aquí.

Se adicionaron algunos campos, actualice el módulo y verifique estructuras de los módulos Egresos e Ingresos extraordinarios.

Modificaciones para considerar las transferencias a las nuevas cuentas de "Fondo de inversión". Se adecuó la opción para conciliar "Ingresos extraordinarios" que si bien puede no conciliar el 100% de los movimientos, puede ser de mucha ayuda al lograr empatar en un porcentaje importante de ellos.

Modificación en la forma de registrar los ingresos captados a través de algunas adecuaciones explicadas en el prontuario mencionado arriba.

Adecuación en la contabilización para responder a las modificaciones del módulo de Ingresos extraordinarios.

Muchos reportes relacionados con el módulo de Ingresos extraordinarios fueron adecuados.

PAPIIT/CONACYT

Administrador

Egresos

Ingresos extraordinarios

Reportes

Al incorporarse los apoyos IXTLI, PAPIME, etc. a PAPIIT pero manteniéndose con su propia clasificación, una dependencia solicitó poder tipificarlos, por ello se incluyó un catálogo para definir "tipos" de apoyos (por omisión encontrará: PAPIIT, PAPIME, IXTLI e INFOCAB). Considerando que también puede ser útil para tipificar los convenios de CONACYT, encontrará el mismo catálogo en ese módulo.

CONACYT: se han usado las partidas de la UNAM para registrar y controlar el presupuesto de estos convenios pero CONACYT es muy estricto en cuanto a cantidad y características en los rubros autorizados pero no es práctica la propuesta de dar de alta partidas específicas para cada convenio, la solución es: se seguirán capturando las mismas partidas, el sistema les propondrá como "concepto" su descripción original pero exclusivamente para este módulo, se podrá modificar ese concepto para cada convenio (en la pestaña donde se registra la asignación). En los reportes de saldos de la asignación y de lo ministrado se imprimirá ese concepto.

Fue necesario adicionar un campo para registrar el dato que tipifica cada apoyo por ello es necesario verificar estructuras tanto de PAPIIT como de CONACYT (por omisión se asigna la clave de PAPIIT y CONACYT en los respectivos módulos, modifíquelas en los apoyos/convenios pertinentes).

Se exporta el dato del No. de cheque.

Se exporta el dato que indica si el reembolso a fondo fijo es por pago a proveedor o a acreedor

Corrección para sumar "otros gastos" (que no se sumaba en el grupo de gastos)

Se incluyó en el nuevo formato de órdenes de compra el dato "Para aclaraciones" entre los datos de facturación.

Todos los módulos que usen en su dependencia

REPORTES

Se hizo una adecuación en el catálogo de proveedores, que es usado por todos los módulos por lo cual es necesario actualizar todos ellos, sin olvidar el Administrador. Es necesario verificar estructuras.

Varios reportes se modificaron por el mismo motivo.

Órdenes de compra

Activo fijo

Ingresos extraordinarios

REPORTES

Administrador

Formato de orden de compra modificado. Es necesario verificar estructuras en "Parámetros" del propio módulo pues se agregaron dos campos para diferenciar entre el domicilio de la UNAM (para la facturación) y el de la dependencia (para la entrega). Verifique esos datos en "Parámetros" del mismo módulo

Formato de Resguardo interno modificado.

Reporte de Convenios/cursos por cuenta de ingreso, se adicionó columna de compromisos de pago por convenio/curso. Corrección en reporte "auxiliar" de convenios pues no se respetaba el periodo en que se solicitaba (para gastos)

Ingresos extraordinarios

PAPIIT/CONACYT

Egresos

Almacén

Activo fijo

Correcciones a algunos errores de las versiones liberadas en marzo (etiquetas o datos sobrepuestos).

Control de números de folios independendientes para a) "Salidas", b) "Artículos de tránsito". Es necesario verificar estructuras (en el módulo propio módulo) y actualizar los reportes.

Se creó un menú independiente de "Bienes de Consumo" para controlar los bienes de "Control económico". Las Etiquetas de los primeros seguirán imprimiéndose anteponiendo una "E", los de control económico tendrán su propia numeración y en las etiquetas impresas se antepondrá una "C" al número de control. Es necesario actualizar reportes.

Administrador

Egresos

PAPIIT/CONACYT

Ingresos extraordinarios

REPORTES

Se adicionaron campos y se modificaron índices.

Integración del ingreso neto de recibos oficiales [por "ingresos propios"] a la "asignación" de las coordinaciones. Ajuste en reporte para reflejar esta adecuación.
El registro de las FM's se homologó a los datos en la pestaña "Códigos" que se capturan en Viáticos, Prácticas escolares, etc. aunque el registro del I.V.A. no es forzoso.

Hasta la etapa 21, las partidas del grupo 700 estaban restringidas para el módulo de PAPIIT. Al cambiar las partidas 311, 312 y 313 por 731, 732 y 733 se eliminó esta restricción. También en este módulo se hizo el ajuste en el registro de FM's.

Si es necesario que en los formatos de trámites de pago, en lugar del "1" del dígito de control acostumbrado en el código de gasto sea diferente (incluso letras), ese dígito deberá indicarse, específicamente por convenio en la pestaña "Cobranza" (si no se registra, por omisión serguirá imprimiéndose el 1)

Administrador

Egresos

Seguimiento UPA

Ingresos extraordinarios

REPORTES

Para el registro de la descripción en las FM's se llevó al detalle hasta por No. de factura. Se agregó el nombre del proveedor al reporte detallado de los gastos por coordinación. En "Previos anteriores", previos (CONXXXX) ya acepta el mismo previo (la clave) con el mismo código pero "recursos" diferentes.

Modificación en el reporte de Convenios/fondos por "gasto".

Procedimiento para el cierre de módulos y corte contable.

Este procedimiento no cambió respecto a años anteriores así que si tienen el instructivo del año pasado, perfectamente aplica para el actual. Si no lo tienen pueden bajarlo de esta página en

Correos enviados
      Inicios y cierres de ejercicio (9 de diciembre de 2009)

Mensaje de fin de año:

Terminarmos el año en esta convivencia que ha transcurrido a través de largo tiempo y por la cual agradezco a todos ustedes pues me han dado la oportunidad de aprender mucho.

Sirva ahora este medio para hacerles llegar mis mejores deseos para esta época decembrina y que en el año 2011 se cumplan sus más caros anhelos.

Los últimos meses he mantenido discreto silencio (en cuanto a estas "Noticias"), de cualquier forma, continúo atendiendo sus solicitudes de apoyo y requerimientos de adecuaciones. Sigo a sus órdenes realizando el trabajo de siempre.

Las recomendaciones acostumbradas:

1. Antes de irse de vacaciones, respalden toda la información que sea importante para ustedes, recuerden que a veces las computadoras prefieren continuar descansando y causan sustos y disgustos.


2. Sean felices.

Si no sucede otra cosa, nos vemos en esta, nuestra Universidad, el próximo año.

Egresos

PAPIIT

Administrador

Modificaciones:

• No estaba claro cuál formato enviar para "Reembolsos a fondo fijo" por Prácticas escolares, Trabajos de campo o Intercambio cuando el cheque del fondo fijo se había elaborado para gastos del investigador (Acreedor).
  En este caso se emplearán los formatos etiquetados como Solicitud de reembolso a fondo fijo por pago a proveedor ..., sólo se eliminará la leyenda "por pago a proveedor". Para ello, en el dato "Se pagó" capture: Acreedor.


• Una dependencia necesita tramitar pagos de becas en moneda extranjera, por ello se modificó la forma de registro de los "Previos internos", ahora se solicitan: Moneda, (si es moneda extranjera: tipo de cambio promedio), los importes (si es moneda extranjera, se registran en la moneda correspondiente). Esta adecuación no afecta la forma de usar el sistema salvo que, como espera encontrar esos datos, será necesario verificar las estrucutras para adicionarlos, además verán la ventana de captura un poco diferente.

Todos los módulos (sin olvidar Administrador)

y

Reportes

Modificaciones:

• Cuadro para Vo.Bo. en los nuevos formatos (opcional, si deja nombre y cargo de estos datos vacíos no se imprime).
• Modalidades Pagos a proveedores o Reembolso a fondo fijo por pago a proveedores o Intercambio se imprime el RFC.
• Para los nuevos formatos, en la modalidad Pagos a proveedores se solicita en la captura y se imprime el concepto por factura, hasta ahora el concepto sólo se ha controlado por recursos-código (Recomendación: si ya capturó documentos de esta característica, modifíquelos porque existe sólo un concepto).
• La modificación anterior requirió cambios importantes en la programación y adicionar un campo en el archivo de descripciones por ello, no olvide verificar las estructuras de Egresos y PAPIIT de 2010 (no afecta a los de años anteriores) pero dado que se abren estos archivos en los módulos de Contabilidad para generar pólizas, en Contratos y Proyectos (dependencias que manejan esta modalidad) para consultar gastos y en algunos casos en Herramientas de Egresos, es necesario actualizarlos también.
• Si usa la página SIAFWeb también actualice los dos ejecutables correspondientes.
• En PAPIIT se registraban prácticamente todos los tipos de documentos en una opción "Formas múltiples y no relacionados", el control por recurso-código-factura sólo se programó para prácticas escolares, trabajos de campo, intercambio, por este motivo se capturarán en una opción separada.

ADMINISTRADOR

EGRESOS

ALMACEN

La Dirección General de Proveeduría ha puesto a su disposición una página para solicitar los productos que esa dependencia abastece. Cuando usábamos nuestros formatos existía la restricción de que en un formato sólo podían incluirse productos de una sola clase, en la nueva herramienta sí pueden mezclarlos así que fue necesario modificar tanto la ventana donde capturaban las SVA como el catálogo pero para las dependencias que usan el módulo de Almacén también se modificó. Aunque al registrar las claves en la página de Proveeduría sólo usan tres dígitos, en el SIAF seguirán usando cuatro, por lo que será necesario anteponer un cero (0).

La modificación hecha en el SIAF no tiene como fin sustituir la página de la DGP, es para completar la información del SIAF y sobre todo para las dependencias que usan el módulo de Almacén.

Verifique estructuras de Egresos.

EGRESOS

PAPIIT

CONTABILIDAD

Ante todo, por favor, lean el INSTRUCTIVO que dejé el día 15, ya está completo con la información de los asientos contables, sólo son 10 páginas con imágenes, en él reiteradamente se indica que los módulos de Egresos y PAPIIT atienden a las necesidades de registro y formatos tanto para las dependencias que de acuerdo al calendario, aún no entran a nueva modalidad (debe usar los formatos "antiguos" hasta la fecha que le corresponda en el calendario) como aquéllas que ya están autorizadas. Algunas dependencias se concretaron a actualizar y no lo leyeron, lo cual ha ocasionado diversas confusiones.

Se dejan actualizaciones a los programas ejecutables indicados, modificados todavía el día de ayer.

ADMINISTRADOR

EGRESOS

PAPIIT

CONTABILIDAD

REPORTES

SEGUIMIENTO UPA

I. Para los nuevos formatos de viáticos, prácticas escolares, trabajos de campo y profesores visitantes:

Actualizar los módulos indicados y los reportes. Clic aquí para consultar el instructivo. 
(Falta la modificación para "contabilizar" los cambios, estará disponible el próximo lunes 21, no olvide consultar las noticias)

II. El formato de los archivos generados en el SIAUWEB volvió a cambiar, en estas actualizaciones se hicieron también las adecuaciones para obtener la información necesaria pero ahora se manejan tipo texto (TXT), realice los siguientes cambios:

1. En "Parámetros" de Egresos y PAPIIT cambiar el dato que define la versión del SIAU a "SIAUWEB [TXT]"

2. Genere los archivos del SIAU en formato TXT en lugar de XLS (icono que está inmediatamente abajo del que ha usado hasta ahora) de acuerdo a estas opciones (dé clic).

3. Siga los procedimientos acostumbrados para actualizar el status de sus folios (Seguimiento UPA) y las conciliaciones (Egresos).

ADMINISTRADOR

EGRESOS

REPORTES

Complemento de la noticia del día 30 de abril

1. Bajen las actualizaciones del Administrador y Egresos

2. Verifiquen las estructuras de Egresos de 2010.

3. Sólo si al bajar el archivo del SIAU se generaron "Oficios" extraños. Al elegir la opción "Conciliación" el sistema detectará los documentos que tengan la partida incompleta, siga cuidadosamente las instrucciones que se mostrarán. Después de haber limpiado de esa basura vuelva a hacer todos los pasos de la conciliación (a) bajar partidas de grupos 100 y 300 y b) Actualizar el archivo del SIAU)

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Cambio en denominación de partidas (Suplementarias -> Reguladas). Recomendación: revisen en su catálogo de partidas y en la asingación la naturaleza de las partidas, algunas cambiaron este año de Directas a Reguladas.

EGRESOS

Si bajaron el archivo de SIAUWEB para conciliar Presupuesto e incluir los gastos de los grupos 100 y 300 antes de bajar la actualización del día 17, segúramente tendrán problemas con sus saldos y conciliaciones (pueden ser más serios si generan pólizas en el módulo de Contabilidad). Si este fue el caso pueden resolverlo siguiendo estos tres pasos:

1. Bajen las actualizaciones indicadas desde el día 17 de abril

2. Localicen en sus "documentos" de "Grupos 100 y 300" los correspondientes al mes de abril y elimínenlos (sólo los de abril) (Trámite de documentos con...)

3. Vuelvan a "Obtener gpos. 100, 300 y partidas no afectables" y a "Actualizar nuevo archivo del SIAU" (Conciliación)

EGRESOS

ADMINISTRADOR

ALMACÉN

EGRESOS

PAPIT/CONACYT

ADMINISTRADOR

Actualización para evitar borrar productos de los catálogos cuando se han usado las claves durante el año de trabajo.

Actualización para el cálculo de la retención del I.V.A en honorarios.

Fue necesario adicionar un campo para independizar la retención del ISR de la del IVA. Es necesario verificar estructuras de todos los módulos en que se capturan honorarios y después, en "Datos de la dependencia" - "Parámetros generales", registrar el nuevo dato: 10.66666.

EGRESOS

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

REPORTES

FELIZ 2010 a todos ustedes

Creo haber encontrado la manera de reorganizar los datos que exporta la nueva versión del SIAU para la conciliación de "Ingresos extraordinarios", de tal manera que la opción de Egresos que les ayuda a hacer esta tarea, pueda empatar la mayor parte de ellos. Para ello modifiqué los módulos indicados así como dos reportes del módulo de Ingresos extraordinarios de tal manera que puedan observar la separación del 5 y 15%.

DOS OBSERVACIONES IMPORTANTES:

1. Al iniciar el nuevo año en el módulo de Ingresos extraordinarios, les solicita un nuevo dato forzoso: Componente de la "Cuenta de I.E.", escriban ahí el par fijo de tres dígitos que forman la cuenta de ingresos extraordinarios cuando afectan un gasto o un ingreso de su dependencia, por ejemplo, el Instituto de Ingeniería tiene la clave 323, para su subdependencia 01 la parte fija que se capturaría en este caso es: 323.010.

2. El cambio en el IVA (15% -> 16%) que afecta a los honorarios pueden realizarlo en el módulo Administrador, en la opción "Datos de la dependencia", solicitan modificar el registro, seleccionan la pestaña "Parámetros generales" y modifican el dato "% de I.V.A.". No modifiquen ningún otro dato de esta pestaña y recuerden modificarlo en cada subdependencia si manejen más de una.

Página SIAFWeb

Todos los módulos

Se libera la página SIAFWeb para pruebas en sus dependencias, remítase a las siguientes opciones de esta página.

Fue necesario adicionar algunos datos en algunas tablas de varios módulos que usan así que es buen momento para que actualice todos ellos y no olvide el de Administrador.

Administrador

EGRESOS

Seguimiento UPA

Verificar estructuras de los módulos de Egresos, PAPIIT y CONACYT.

Se adicionó un campo en el catálogo de "Partidas"

Se adicionó una opción para la actualización más ágil de las "relaciones" cuyo destino es diferente a "UPA's"

Administrador

PAPIIT/CONACYT

Reportes

Verificar estructuras, se amplió el tamaño del campo para la descripción del nombre del estudio para los módulos PAPIIT/CONACYT.

Modificación para imprimir nombre del estudio en reportes de saldos.

Reportes modificicados

Correo personalizado enviado esta fecha. De cualquier forma puede consultar el contenido en la opción "Correos enviados", también ahí encontrará el resumen de las opciones (archivo Excel)

EGRESOS

Órdenes de compra

Reportes

1. Corregido reporte de Resumen de pagos a proveedores. 2. Reporte de "Previos internos", para Macroproyectos y Apoyos, se agrupan de acuerdo al origen de recursos con que se pagan.

Con objeto de lograr un seguimiento y consulta más adecuados, se adicionó una fecha "de entrega de material", la cual no forzosamente es la fecha en que se turna para elaborar la FM para su pago.

Reporte correspondiente al punto 2. de la modificación del módulo de Egresos.

PAPIIT

Administrador

Reportes

Se amplió la longitud de los datos del nombre del responsable así como la descripción del proyecto.
Para dependencias foráneas que aún ejercen los recursos con chequera, no se estaba generando la póliza para cancelar Documentación - Ministraciones por comprobar, esto se corrigió.

Verificar las estructuras para que el cambio en la longitud tenga efecto.

Una dependencia sugirió indicar el proyecto (para el caso de PAPIIT) en los reportes que se emiten en "Consultas" en el módulo "Seguimiento UPA"

Manual

EGRESOS

Disponible nuevo manual del módulo de Almacén

La modificación realizada en el módulo de Egresos el año pasado en la opción de Conciliaciones de I.E. para los R.O. ayudó pero al usarla este año ya no fue tan funcional, se libera esta versión esperando que sea más útil y versátil.

Para una dependencia no quedó claro cuánto debía registrarse en los porcentajes ("Retención" y "Fondo Inversión") para las cuentas 218, 284 y la de moneda extranjera, en 2009, si usted tiene la misma duda, aclaro, para que el sistema les proponga los importes pertinentes al registrar el ingreso de los R.O., los porcentajes para el ejercicio 2009 deben quedar de la siguiente manera: Retención: 20 (es el porcentaje de retención que siempre se ha manejado en la cuenta de ingreso) y Fondo Inversión: 15 (porcentaje que, de lo retenido, se traspasa al fondo).

EGRESOS

ADMINISTRADOR

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

CONTABILIDAD

Algunas dependencias captan Ingresos extraordinarios que ingresan a las cuentas de dólares, en estos casos el cambio el Fondo de Inversión no va a la cuenta 217 sino a la 296. Deberá realizarse el mismo procedimiento que hicimos con la 217 (alta en el catálogo y en "Saldos de I.E."). Por ello es necesario actualizar los cuatro módulos indicados.

En general surgieron dudas respecto al manejo del traspaso de saldos de los recursos de los Macroproyectos, del ejercicio estricto con códigos programáticos a cuentas de preasignación, envié correo a todos el día de hoy, de cualquier forma lo puede consultar en esta página en la opción Correos enviados

EGRESOS

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

Captura / impresión de solicitudes de transferencias para PAPIME o IMPULSA (sólo para impresión, deberán capturar como antes, una reducción y una ampliación en donde está registrado el apoyo)

No permitía modificar y dejar en cero el "Fondo de inversión" en los recibos de ingresos propios, se corrigió

Todos los módulos que usan

Reportes

Prontuario

Se envió correo a todos los usuarios informando acerca de esta actualización.

El documento que se adjuntó a ese correo puede consultarse en esta página en la opción "Correos enviados"

PAPIIT

Todos los módulos que usan

Reportes

Prontuario

Corrección en pólizas generadas en "Comprobación de gastos a reserva" de etapa anterior

De acuerdo al correo que envié, actualizar todos los módulos que usan. NO OLVIDEN el Administrador ya que es necesario verificar estructuras de Egresos.

El prontuario para S.V.A. prometido queda disponible en "Correos enviados"

PAPIIT

Egresos

- En algunos casos no se estaban generando las pólizas de comprobación de gastos a reserva.

- En ambos módulos cambia la validación de la fecha de la comprobación de gastos a reserva vigilando que simplemente que sea posterior a la del contra-recibo. Recuerden que el "documento" de comprobación se captura en el año en que se generó el gasto a reserva.

Almacén

Órdenes de compra

Egresos

PAPIIT

Administrador

Reportes

- Corrección en reportes ya que había algunos errores, se adicionó opción para seleccionar si la "existencia" en la tarjeta de control se reporta en $ o en unidades

- No se estaban respetando los datos de los parámetros en la impresión del formato

- Corrección al capturar "previos internos" para macroproyectos. No se veía el dato de la persona que había modificado en FM's, dato que se movió a la pestaña de "Datos generales". Se adicionó el dato "password" en el catálogo de proveedores (para aplicación de página Web). Se adicionaron decimales al porcentaje de IVA e ISR

Se adicionó el dato "password" en el catálogo de proveedores (para aplicación de página Web). Se adicionaron decimales al porcentaje de IVA e ISR

En "Datos de la dependencia" se debe especificar si se usa la página de web en cada subdependencia. Verificar estructuras de Egresos, PAPIIT y CONACYT para poder capturar el password en los catálogos de proveedores correspondientes. Se adicionaron decimales al porcentaje de IVA e ISR

Por los reportes de almacén que se corrigieron

Esta ocasión son varios detalles relacionados con actualizaciones, por ello, en la opción “Correos enviados” de esta página encontrará un archivo de Word con esta información: Actualizaciones (septiembre 2007).

Seguimiento UPA (Nuevo módulo)

Administrador

CONTABILIDAD

EGRESOS

Chequeras PAPIIT y CONACYT

Órdenes de compra

REPORTES

Antes de hacer cualquier actualización, por favor respalden su información

- En las opciones Actualizaciones y Manuales de esta página encontrarán las opciones correspondientes para este nuevo módulo

- Verificar estructuras de los módulos de Egresos y de PAPIIT

- Es indispensable actualizar el módulo de Contabilidad debido a un cambio en los archivos de comprobaciones de Gastos a reserva

- Se incorporó una opción específica para registrar las Comprobaciones de Gastos a reserva.

- Se incorporó una opción específica para registrar las Comprobaciones de Gastos a reserva.

- Se hizo una corrección en el registro de órdenes de compra de PAPIIT porque como intevenía el No. de proyecto, se podía duplicar la referencia.

No olviden actualizar los reportes

Chequeras PAPIIT y CONACYT

- Se restablece la opción de manejo de chequeras en PAPIIT para la dependencias foráneas

Si en la impresión de sus formatos de "Gastos a reserva" (módulo de Egresos) observa que los nombres son incorrectos es porque no ha actualizado los reportes (actualización de febrero).

EGRESOSC

EGRESOS

Chequeras PAPIIT y CONACYT

CONTABILIDAD

Para evitar errores por distracción se adicionó validación del año de los documentos (Egresos) así como de recibos oficiales (Ingresos extraordinarios)

Reporte de gastos y resumen por cuenta de preasignación o código se adicionó filtro por "Macroproyecto" y "Línea de investigación"

Al quitar de PAPIIT en "Asignaciones" que preguntara si tenía asociada chequera o no, se había deshabilitado también en CONACYT

No había quedado actualizado correctamente el ejecutable en abril

ADMINISTRADOR

EGRESOSC

EGRESOSC

Ingresos extraordinarios

CONTABILIDAD

Chequeras PAPIIT y CONACYT

ACTIVO FIJO

REPORTES

Verificar estructuras de Egresos

- ¡SÓLO DEPENDENCIAS que envían y reciben información!. Se eliminaron estas opciones en Egresos y en Ingresos extraordinarios y se integran en este NUEVO MÓDULO independiente. No requieren dar de alta nuevo módulo en Passwords.

- Nuevas opciones de consulta/reportes de Apoyos con fines específicos que complementan su conciliación. Corrección de consultas de Apoyos. Se separa conciliación de Apoyos ya que se complementó (por cuenta de preasignación o por código presupuestal). Ver opción "Correos enviados" en esta página.

- Se eliminó del menú "Utilerías" las opciones Envío y Recepción y quedan en el módulo independiente EGRESOSC.

- Corrección por el asiento contable de becas en moneda extranjera. La modificación en Egresos ya estaba pero no se había considerado el aspecto contable.

- No se generaba póliza por documentos cancelados, se corrigió. Se ajustaron consultas de documentos para adaptarse a la modalidad "sin chequeras".

- Corrección para aquellas dependencias que tenían una versión antigua pues había conflictos al crear dos "nuevas" tablas. Las dependencias que lo instalaron desde fines de 2006 no deberán tener ese problema.

Se modificó reporte para complementar modificación de apoyos con fines específicos

ADMINISTRADOR

EGRESOS

Chequeras PAPIIT y CONACYT

Ingresos extraordinarios

ACTIVO FIJO

REPORTES

Derivado de las sugerencias de las sesiones de "Preguntas y respuestas" del pasado día 9:

- Verificar estructuras de EGRESOS, PAPIIT y CONACYT, se adicionó un campo para la captura del No. de cheque, necesario para imprimir el formato de "liquidación" de gastos a reserva

Impresión de formatos para la "liquidación" de gastos a reserva. Impresión de Transferencias bancarias para Gastos a reserva. Posibilidad de registrar Becas en dólares. Corrección de un error al capturar la partida 722. Activación de campo para registrar "Macroproyecto" y "Línea de investigación" en "Apoyos con fínes específicos" (opcional) sólo se emplea para los reportes.

Impresión de formatos para la "liquidación" de gastos a reserva. Impresión de "justificación" en el formato de solicitud de transferencias presupuestales. Impresión del "No. de proyecto" en el formato de requisiciones

Se filtran (para consulta) remesas vigentes o no (para Contratos), para Ingresos propios sólo se muestran las empleadas en el año que se accesa.

Se hicieron algunas adecuaciones para "Importar" los archivos del SICOP debido a cambios hechos en ese sistema.

No olviden actualizar sus reportes

EGRESOS

SERVICIOS INTERNOS

REPORTES

- Se corrigieron algunos errores de la versión que bajaron en enero. En Apoyos con fínes específicos ya pueden acotar el periodo del reporte de gastos, el que se obtiene con la opción "Movimientos", el campo "Nombre del estudio" se incluyó pero no es forzoso

- Se modificó una tabla. Verifiquen las estructuras EN EL MISMO MÓDULO y registren en el catálogo de "Áreas de servicio" la partida que se le asociará.

Si no actualizaron en enero sus reportes, por favor háganlo.

EGRESOS

Olvidé mencionar en ese correo otro cambio. En Egresos, en la opción de Conciliaciones se eliminó del submenú la de "Obitene gpo. 100 ..." y se integró en la pantalla donde hace la conciliación de "Presupuesto" 

EGRESOS

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

HERRAMIENTAS DE EGRESOS (Órdenes de compra)

Chequeras PAPIIT y CONACYT

- Se adicionó consulta de "Apoyos con fines específicos". Se corrigió el importe de las órdenes de compra en consultas y saldos pues no se consideraba el descuento.

- Se corrigió el importe de las órdenes de compra en consultas de convenios y saldos pues no se consideraba el descuento.

- Se corrigió el importe de las órdenes de compra en consultas y saldos pues no se consideraba el descuento.

- Se corrigió el importe de las órdenes de compra en consultas y saldos pues no se consideraba el descuento.

EGRESOS

REPORTES

- Dependencias que "envían información" se adiciona "fecha de envío" para consultar fecha en que se hizo ese proceso. Nuevas opciones de conciliación, se envía correo a cada usuario en relación con estos cambios

- Se actualizan reportes para conciliaciones y modificación en el formato de "Recibo de honorarios"

ADMINISTRADOR

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

Chequeras PAPIIT y CONACYT

EGRESOS

- Modificación a unos cálculos para unos reportes. Y se adicionó la opción para afectar con "Otros gastos" los cursos y eventos como ya se hacía para convenios

- No se calculaba correctamente el dígito de control del código programático de previos internos (en pantalla)

- No se calculaba correctamente el dígito de control del código programático de previos internos (en pantalla). Y ya se puede exportar a Excel las consultas de Apoyos con fínes específicos. Se puede imprimir en formato de boletos de avión como papeleta o como FM, se selecciona cuando se imprime

ADMINISTRADOR

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

HERRAMIENTAS DE EGRESOS (Órdenes de compra)

EGRESOS

Chequeras PAPIIT y CONACYT

CONTABILIDAD

REPORTES

- Se adicionaron dos campo a una tabla que maneja este módulo para necesidades específicas de dos dependencias.

- Se adicionó un campo para poder enviar/recibir información de órdenes de compra de dependencias lejanas.

- Un ajuste para independizar totalmente la impresión de contratos de honorarios

- Es necesario actualizarlo por la consulta que hace de órdenes de compra.

- Si hizo la actualización del 20 de febrero no es necesario.

- Se adicionaron reportes por la opción que se adicionó al módulo de Ingresos extraordinarios. Por favor, siga las instrucciones que se muestran en esta área cuando elije "Actualiza reportes", esta acción no sólo significa bajar un archivo como en el caso de los programas.

Aunque en su dependencia no maneje el módulo de Ingresos extraordinarios, verifique las estructuras para evitar problemas en el módulo de Egresos.

EGRESOS

Rreportes

Chequeras PAPIIT y CONACYT

CONTABILIDAD

ACTIVO FIJO

- A raíz de algunos comentarios por la modificación que se hizo por noviembre en el módulo de Egresos para que varias personas pudieran capturar simultáneamente "Previos internos" de honorarios, se hace la siguiente modificación: En "Utilerías" - "Parámetros del módulo" se adicionaron 3 datos para los nombres de los testigos y el nombramiento del titular de la dependencia, de esta manera, si en su dependencia cambian los nombres de los testigos, déjenlos en blanco, de esta manera, siempre deberán escribirlos; si generalmente son los mismos o al menos uno, anoten el(los) nombre(s). Pero no olviden proporcionar el 3er. dato, el nombramiento del titular de su dependencia. También se adicionó una opción para obtener el reporte de "Apoyos con fines específicos" por "Procedencia" (dependencia que da el apoyo).

- Actualizar los reportes, se adicionaron los dos mencionados arriba.

-Se adicionó un campo para unas consultas requeridas.

- En la versión del día 20 de enero había un problema por la modificación que hice de los Apoyos con fines específicos y no generaba el asiento por ellos ni por los previos UNAM. 

- Por un cambio en el formato del archivo que se genera en el SICOP (recuerden, es en TXT), no podían bajar los datos y conciliarlos, con esta modificación ya pueden volver a hacerlo.

EGRESOS

HERRAMIENTAS DE EGRESOS

CONTABILIDAD

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

- Podrán ejercer "Apoyos con fines específicos" del año anterior hasta finiquitarlos o se den por terminados sin tener que cancelar saldos en el anterior y volver a capturarlo en el año actual. Se modificó un índice por ello es importante verificar las estructuras.

- A consecuencia de lo anterior.

- Para que pueda contabilizar los gastos de los Apoyos aunque se ejerzan en un año posterior al de creación

- Se había limitado la posibilidad de capturar "Oficios de transferencia" con antigüedad máxima de 45 días para evitar que por equivocación registraran con fechas muy antiguas que era difícil detectar, ahora le avisará por su seguridad pero le permitirá registrarlos. Es necesario verificar las estructuras.