Contabilidad: Se registran los saldos iniciales del ejercicio anual, tiene la facultad de modificar el catálogo general de cuentas contables, dar de alta las cuentas bancarias para así otorgar el acceso necesario de acuerdo al módulo en que se afecta, se generan automáticamente las pólizas de la información generada por los módulos de Ingresos Extraordinarios, Egresos, Caja, chequeras DGAPA, Conacyt, y Recepción de facturas para integrarla a la contabilidad de la dependencia, con la periodicidad que la dependencia crea conveniente. Genera pólizas de diario para corregir asientos que por errores en la captura de los módulos correspondientes se generen incorrectamente.

Información requerida de los otros módulos

Ingresos Extraordinarios:

Recibos oficiales elaborados, cobrados, depositados, ingresados a la Tesorería de la UNAM o cancelados a una fecha indicada.

Rendimientos de ingresos extraordinarios

Oficios de transferencia

Catálogo de patrocinadores para generar las cuentas de ingresos por cobrar

Egresos:

Asignación presupuestal

Transferencias, ampliaciones y reducciones a presupuesto

Previos del año de ejercicio

Apoyos con fines específicos

Apoyos a la dependencia

Documentos de afectación elaborados, de los que salió el pago, contrarrecibos o cheques entregados a los interesados o cancelados a una fecha indicada

Caja:

Casi toda la afectación se hace directamente sobre la contabilidad, excepto la de la póliza de cheques entregados, la cual se genera cuando en base a la captura de la fecha de entrega al interesado, se procesa la información de todas las chequeras, las de Caja, Chequeras DGAPA y CONACYT y Cuenta maestra.

Chequeras DGAPA y CONACYT:

Casi toda la afectación se hace directamente sobre la contabilidad, sólo se generan las pólizas del presupuesto asignado y de los documentos cuando se comprueban.

Recepción de facturas:

Contrarrecibos internos – facturas elaborados, turnados a trámite y cancelados a una fecha indicada.

Información proporcionada para los otros módulos

Ninguna

Información que proporciona a través de consultas o reportes

Pólizas de cheque, ingreso y diario

Conciliaciones bancarias de cualquier chequera de los módulos

Auxiliares de cualquiera de los bancos

Auxiliares de las demás cuentas contables

Saldos de cuentas contables

Balanza de comprobación

Estado de Resultados

Estado de situación financiera

De deudores:

Pólizas por comprobar ordenadas por nombre o cronológicamente

Pólizas comprobadas ordenadas por nombre o cronológicamente

Relación de módulos relacionados con el módulo de Contabilidad