ASIGNACIÓN Y MINISTRACIONES
				CARGO	ABONO
1.- Registro del importe autorizado o incremento en el convenio (cuentas de orden)
9110.002.<proyecto>	Proyectos CONACYT autorizados			xxxxx
9120.002.<proyecto>		Autorización de proyectos CONACYT			xxxxx
Se genera (GC)		Automática	captura de asignación
2.- Registro de ministraciones recibidas de acuerdo a la calendarización
1120.003.XXXX	Bancos de CONACYT			xxxxx
9120.002.<proyecto>	Autorización de proyectos CONACYT			xxxxx
2151.<proyecto>.0+partida		Ministraciones por comprobar			xxxxx
9110.002.<proyecto>		Proyectos CONACYT autorizados			xxxxx
Se captura P.IN. (Opción: Ministraciones)
3.- Por la disminución del importe autorizado por la ministración entregada (cuentas de orden)
9120.002.<proyecto>	Autorización de proyectos CONACYT			xxxxx
9110.002.<proyecto>		Proyectos CONACYT autorizados			xxxxx
Se genera (GC)		Automática	captura de ampliaciones/reducciones
CONTABILIZACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN
El sistema no contabiliza el gasto de inversión
TRÁMITE DE DEUDOR
				CARGO	ABONO
1.- Elaboración del cheque
1161.006.XXXX	Cheques pendientes de entregar chequera CONACYT			xxxxx		(1)
1120.003.XXXX		Bancos de CONACYT			xxxxx	(2)
Se captura P.CH. (Opción: Deudor)
2.- Captura de fecha de cheques entregados
1140.003.XXXX	Deudores de CONACYT			xxxxx		(3)
1161.006.XXXX		Cheques pendientes de entregar chequera CONACYT			xxxxx	(1)
Se genera (PE)		Automática	captura de fecha de entrega		ChEntrega
CONTABILIZACIÓN DE LOS TRÁMITES DE LA COMPROBACIÓN DE DEUDORES.					VI, PV, PE,
DEL TRÁMITE, REGISTRO Y AFECTACIÓN AL GASTO					FM, GB
3.- Se elabora P.D. y captura documento de comprobación
(VIÁTICOS, PRÁCTICAS ESCOLARES, PROFESORES VISITANTES, FORMA MÚLTIPLE)
1150.006.0001	Documentación Original de CONACYT			yyyyy		(4)
1140.003.XXXX		Deudores de CONACYT			yyyyy	(3)
Se captura P.D. (Opción: Comprobación de deudor)			captura de documento
3.a.- El deudor devuelve efectivo (o cheque) por el importe parcial o total del cheque original
1120.003.XXXX	Bancos de CONACYT			zzzzz
1140.003.XXXX		Deudores de CONACYT			zzzzz
Se captura P.I. (Opción: Devolución deudor)
4.- Por la comprobación de las ministraciones (captura de fecha de comprobación)
2151.<proyecto>.0+partida	Ministraciones por comprobar			xxxxx
1150.006.0001		Documentación Original de CONACYT			xxxxx	(4)
Se genera (GE)		Automática
TRÁMITE DE PROVEEDORES. DESDE LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA, ELABORACIÓN DE DOCUMENTO,					FM / BA
REGISTRO DEL GASTO Y SU PAGO CORRESPONDIENTE					Proveedores
				CARGO	ABONO
1.- Se recibe factura de proveedor para trámite de pago
1150.002.0001	Documentación Original de proveedores			xxxxx		(1 ")
2110.010.XXXX		proveedores X tramitar			xxxxx	(2 ")
Se genera (PT)	Automática
2.- Se turna a trámite o se cancela
2110.010.XXXX	Proveedores X tramitar			xxxxx		(2 ")
1150.002.0001		Documentación Original de proveedores			xxxxx	(1 ")
Se genera (PT)	Automática		Cuando se captura situación turnada o cancelada
3.- Se elabora póliza de cheque al proveedor y formato de trámite
1150.006.0001	Documentación Original de CONACYT			xxxxx		(2)
1161.006.XXXX	Cheques pendientes entregar chequera CONACYT			xxxxx		(3)
1120.003.XXXX		Bancos de CONACYT			xxxxx	(4)
2110.004.XXXX		Proveedores de CONACYT			xxxxx	(5)
Se captura P.CH. (Opción: Proveedor)
4.- Captura de fecha de cheques entregados
2110.004.XXXX	Proveedores de CONACYT			xxxxx		(5)
1161.006.XXXX		Cheques pendientes entregar chequera CONACYT			xxxxx	(3)
Se genera (PE)	Automática		captura de fecha de entrega		ChEntrega
5.- Por la comprobación de las ministraciones (captura de fecha de comprobación)
2151.<proyecto>.0+partida	Ministraciones por comprobar			xxxxx
1150.006.0001		Documentación Original de CONACYT			xxxxx	(2)
Se genera (GE)	Automática
CONTABILIZACIÓN DE HONORARIOS. ELABORACIÓN DEL CHEQUE-DOCUMENTO, PAGO Y COMPROBACIÓN					HO
				CARGO	ABONO
0.- Se registra el previo interno, se imprime contrato y se envía a Vo.Bo. de DGP
	No se hace afectación contable
1.- Se elabora póliza de cheque al interesado y formato de trámite
1150.006.0001	Documentación Original de CONACYT			xx		(1)
1161.006.XXXX	Cheques pendientes entregar chequera CONACYT			xx-IVA-ISR		(2)
2142.001.XXXX		Provisiones de impuestos (ISR)			ISR retenido	(3)
2142.002.XXXX		Provisiones de impuestos (IVA)			IVA retenido	(4)
1120.003.XXXX		Bancos de CONACYT			xx-IVA-ISR	(5)
2120.004.XXXX		Acreedores de CONACYT			xx-IVA-ISR	(6)
Se captura P.CH. (Opción: Honorarios)
2.- Captura de fecha de cheques entregados
2120.004.XXXX	Acreedores de CONACYT			xx-IVA-ISR		(6)
1161.006.XXXX		Cheques pendientes entregar chequera CONACYT			xx-IVA-ISR	(2)
Se genera (PE)	Automática		captura de fecha de entrega		ChEntrega
3.- Se elabora póliza de cheque para la compra de certificado de entero por ISR e IVA retenidos
cambiar a cuenta: 2142.001.XXXX	Provisiones de impuestos (ISR)			ISR retenido		(3)
adicionar cuenta: 2142.002.XXXX	Provisiones de impuestos (IVA)			IVA retenido		(4)
1120.003.XXXX		Bancos de CONACYT			IVA-ISR	(5')
Se captura P.CH. (Opción: Acreedor sin documentación)
4.- Por la comprobación de las ministraciones (captura de fecha de comprobación)
2151.<proyecto>.0+partida	Ministraciones por comprobar			xx
1150.006.0001		Documentación Original de CONACYT			xx	(1)
Se genera (GE)	Automática
CONTABILIZACIÓN DE BECAS. ELABORACIÓN DEL CHEQUE-DOCUMENTO, PAGO Y COMPROBACIÓN					BC
0.- Se registra el previo interno (por el compromiso total)
	No se hace afectación contable
1.- Se elabora póliza de cheque al interesado y formato de trámite
1150.006.0001	Documentación Original de CONACYT			xxxxx		(1)
1161.006.XXXX	Cheques pendientes entregar chequera CONACYT			xxxxx		(2)
1120.003.XXXX		Bancos de CONACYT			xxxxx	(3)
2120.004.XXXX		Acreedores de CONACYT			xxxxx	(4)
Se captura P.CH. (Opción: Acreedores)
2.- Captura de fecha de cheques entregados
2120.004.XXXX	Acreedores de CONACYT			xxxxx		(4)
1161.006.XXXX		Cheques pendientes entregar chequera CONACYT			xxxxx	(2)
Se genera (PE)	Automática		captura de fecha de entrega		ChEntrega
3.- Por la comprobación de las ministraciones (captura de fecha de comprobación)
2151.<proyecto>.0+partida	Ministraciones por comprobar			xxxxx
1150.006.0001		Documentación Original de CONACYT			xxxxx	(1)
Se genera (GE)	Automática
CONTABILIZACIÓN DE REEMBOLSO DE GASTOS POR FM, VIÁTICOS, TRABAJOS DE CAMPO Y PROFESORES					VI,PV,PE,
VISITANTES. ELABORACIÓN DEL CHEQUE-DOCUMENTO, PAGO Y COMPROBACIÓN CORRESPONDIENTE					FM Acreed
				CARGO	ABONO
1.- El interesado entrega documentación para reembolso, se elabora cheque y documento
1150.006.0001	Documentación Original de CONACYT			xxxxx		(1)
1161.006.XXXX	Cheques pendientes entregar chequera CONACYT			xxxxx		(2)
1120.003.XXXX		Bancos de CONACYT			xxxxx	(3)
2120.004.XXXX		Acreedores de CONACYT			xxxxx	(4)
Se captura P.CH. (Opción: Acreedores)
2.- Captura de fecha de cheques entregados
2120.004.XXXX	Acreedores de CONACYT			xxxxx		(4)
1161.006.XXXX		Cheques pendientes entregar chequera CONACYT			xxxxx	(2)
Se genera (PE)	Automática		captura de fecha de entrega		ChEntrega
3.- Por la comprobación de las ministraciones (captura de fecha de comprobación)
2151.<proyecto>.0+partida	Ministraciones por comprobar			xxxxx
1150.006.0001		Documentación Original de CONACYT			xxxxx	(1)
Se genera (GE)	Automática