| CONTABILIZACIÓN DEL
TRÁMITE DE REEMBOLSO DE GASTOS DESDE LA EMISIÓN DEL CHEQUE, RECEPCIÓN DE |
|
|
| DOCUMENTOS
PARA COMPROBACIÓN, TRÁMITE, REGISTRO DEL GASTO Y DEPÓSITO CORRESPONDIENTE |
|
|
| La dependencia
tiene chequera de Fondo Fijo (DEUDORES) |
|
|
|
|
CARGO |
ABONO |
|
| 1.- Se
elabora cheque de Deudor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1161.001.XXXX |
Cheques x entregar de
fondo fijo |
xxxxx |
|
(1) |
| 1120.001.XXXX |
|
Bancos de fondo fijo |
|
xxxxx |
(2) |
|
|
|
|
|
| Se captura P.CH. (Opción:
Deudor) |
|
x Caja |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.- Captura de fechas de cheques entregados |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1140.001.XXXX |
Deudores de fondo fijo |
|
xxxxx |
|
(3) |
| 1161.001.XXXX |
|
Cheques x entregar de
fondo fijo |
|
xxxxx |
(1) |
|
|
|
|
|
| Se genera (PE) |
|
Automática x Caja |
|
ChEntrega |
|
|
|
|
|
|
| 3.- El deudor entrega documentación comprobatoria |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 1150.001.0001 |
Documentación Original de
fondo fijo |
yyyyy |
|
(4) |
| 1140.001.XXXX |
|
Deudores de fondo fijo |
|
yyyyy |
(3) |
| |
|
|
|
|
| Se
captura P.D. (Opción: Comprobación de deudor) |
x Caja |
|
|
|
|
| 3.a.- El deudor devuelve efectivo (o cheque) por el importe parcial o
total del cheque original |
|
|
| |
|
|
|
|
| 1120.001.0001 |
Bancos de fondo fijo |
|
zzzzz |
|
|
| 1140.001.XXXX |
|
Deudores de fondo fijo |
|
zzzzz |
|
| |
|
|
|
|
| Se
captura P.I. (Opción: Devolución deudor) |
x Caja |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.- Se elabora documento (FM, F2,FE, VI,PE,PV) en el módulo de
Egresos |
(Reembolso a chequera) |
|
|
|
|
|
|
| 1150.001.0002 |
Documentación en trámite
de fondo fijo |
xxxxx |
|
(5) |
| 1150.001.0001 |
|
Documentación Original de
fondo fijo |
|
xxxxx |
(4) |
|
|
|
|
|
| Se genera (GE) |
|
Automática |
|
|
Gentramite |
|
|
|
|
|
|
| 5.- Se obtiene C.R. de la Unidad de Proceso y se registra en Egresos |
|
|
|
|
|
|
|
| 1160.001.<sscta depend> |
Contrarec x entregar al
fondo fijo (acreedor la depen) |
xxxxx |
|
(6) |
| 1150.001.0002 |
|
Documentación en trámite
de fondo fijo |
|
xxxxx |
(5) |
|
|
|
|
|
|
CONTABILIZACIÓN DEL
GASTO |
|
|
|
|
|
|
| Se genera (GE) |
|
Automática |
|
|
GenUPA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6.- Se registra la fecha en que se entrega al responsable del fondo
fijo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NO se genera
póliza alguna es sólo de control para la persona responsable del módulo de
Egresos |
|
|
|
|
|
| 7.-Se deposita cheque en banco de fondo fijo |
|
|
|
|
|
|
|
| 1120.001.XXXX |
Bancos de fondo fijo |
|
xxxxx |
|
(2) |
| 1160.001.<sscta depend> |
|
Contrarec x entregar al
fondo fijo (acreedor la depen) |
xxxxx |
(6) |
|
|
|
|
|
| Se
captura P.IN. (Opción: Reembolso a chequera) |
x Caja |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CONTABILIZACIÓN
DEL TRÁMITE DE REEMBOLSO DE GASTOS DESDE LA EMISIÓN DEL CHEQUE, TRAMITE, |
|
|
| REGISTRO
DEL GASTO Y DEPÓSITO CORRESPONDIENTE |
|
|
|
|
| La dependencia
tiene chequera de Fondo Fijo |
|
| (Se expide el
cheque PP AC y POSTERIORMENTE se reembolsa a través de EGRESOS) |
|
|
|
|
CARGO |
ABONO |
|
| 1.- Se elabora cheque de pago a proveedores, acreedores (PP, AC) |
|
|
|
|
|
|
|
| 1161.001.XXXX |
Cheques x entregar de
fondo fijo |
xxxxx |
|
(1) |
| 1150.001.0001 |
Documentación Original de
fondo fijo |
xxxxx |
|
(2) |
| 1120.001.XXXX |
|
Bancos de fondo fijo |
|
xxxxx |
(3) |
| 2110.005.XXXX ó |
|
Proveedores de fondo fijo
ó |
|
xxxxx |
(4) |
| 2120.005.XXXX |
|
Acreedores de fondo fijo |
|
xxxxx |
|
|
|
|
|
|
| Se
captura P.CH. Opciones: (Proveedor o Acreedor) |
x Caja |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.- Captura de fecha de cheques entregados |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2110.005.XXXX ó |
Proveedores de fondo fijo
ó |
|
xxxxx |
|
(4) |
| 2120.005.XXXX |
Acreedores de fondo fijo |
|
|
|
| 1161.001.XXXX |
|
Cheques x entregar de
fondo fijo |
|
xxxxx |
(1) |
|
|
|
|
|
| Se genera (PE) |
|
Automática x Caja |
|
ChEntrega |
|
|
|
|
|
|
| 3.- Se elabora documento (FM, F2,VI,PE,PV) en el módulo de Egresos |
(Reembolso a chequera) |
|
|
|
|
|
|
| 1150.001.0002 |
Documentación en trámite
de fondo fijo |
xxxxx |
|
(5) |
| 1150.001.0001 |
|
Documentación Original de
fondo fijo |
|
xxxxx |
(2) |
|
|
|
|
|
| Se genera (GE) |
|
Automática |
|
|
Gentramite |
|
|
|
|
|
|
| 4.- Se obtiene C.R. de la Unidad de Proceso y se registra en Egresos |
|
|
|
|
|
|
|
| 1160.001.<sscta depend> |
Contrarec x entregar al
fondo fijo (acreedor la depen) |
xxxxx |
|
(6) |
| 1150.001.0002 |
|
Documentación en trámite
de fondo fijo |
|
xxxxx |
(5) |
|
|
|
|
|
|
CONTABILIZACIÓN DEL
GASTO |
|
|
|
|
|
|
| Se genera (GE) |
|
Automática |
|
|
GenUPA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5.- Se registra la fecha en que se entrega al responsable del fondo
fijo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NO se genera
póliza alguna es sólo de control para la persona responsable del módulo de
Egresos |
|
|
|
|
|
| 6.-Se deposita cheque en banco del fondo fijo |
|
|
|
|
|
|
|
| 1120.001.XXXX |
Bancos de fondo fijo |
|
xxxxx |
|
(3) |
| 1160.001.<sscta depend> |
|
Contrarec x entregar al
fondo fijo (acreedor la depen) |
xxxxx |
(6) |
|
|
|
|
|
| Se
captura P.IN. (Opción: Reembolso a chequera) |
x Caja |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CONTABILIZACIÓN
DEL TRÁMITE DE REEMBOLSO DE GASTOS DESDE LA EMISIÓN DEL CHEQUE, RECEPCIÓN DE
DOCUMENTOS, |
|
| TRÁMITE,
REGISTRO DEL GASTO Y DEPÓSITO CORRESPONDIENTE |
|
|
|
| La dependencia tiene chequera de Fondo Fijo (Se
expedirá el cheque después que lo reciba de Egresos) |
|
|
|
|
CARGO |
ABONO |
|
| 1.- Se elabora documento (FM, F2,FE,VI,PE,PV) en el módulo de
Egresos |
(Acreedores F.F.) |
|
|
|
|
|
|
| 1150.003.0003 |
Documentación en trámite
de acreedores |
xxxxx |
|
(1) |
| 2120.001.<sscta depend> |
|
Acreedores M.N. (acreedor
la depen) |
|
xxxxx |
(2) |
|
|
|
|
|
| Se genera (GE) |
|
Automática |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.- Se obtiene C.R. de la Unidad de Proceso y se registra en Egresos |
|
|
|
|
|
|
|
| 1160.003.<sscta depend> |
Contrarec x entregar
(acreedor la depen) |
xxxxx |
|
(3) |
| 1150.003.0003 |
|
Documentación en trámite
de acreedores |
|
xxxxx |
(1) |
|
|
|
|
|
CONTABILIZACIÓN DEL
GASTO |
|
|
|
|
|
|
| Se genera (GE) |
|
Automática |
|
|
GenUPA |
|
|
|
|
|
|
| 3.- Por el registro de la fecha entrega del cheque al responsable
del fondo fijo |
|
|
|
|
|
| 2120.001.<sscta depend> |
Acreedores M.N. (Depend
con F.F.) |
xxxxx |
|
(2) |
| 1160.003.<sscta depend> |
|
Contrarec x entregar
(Depend con F.F.) |
|
xxxxx |
(3) |
|
|
|
|
|
| Se genera (GE) |
|
Automática |
|
|
ChPendie |
|
|
|
|
|
|
| 4.-Se entrega cheque para su depósito al fondo fijo para pagar al
acreedor |
|
|
|
|
|
| 1120.001.XXXX |
Bancos de fondo fijo |
|
xxxxx |
|
(4) |
| 2110.005.XXXX ó |
|
Proveedores de fondo fijo
ó |
|
xxxxx |
(5) |
| 2120.005.XXXX |
|
Acreedores de fondo fijo |
|
|
|
|
|
|
| Se
captura P.IN. (Opción: Presupuesto->Acreedor) |
x Caja |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5.- Se
expide cheque al acreedor |
|
|
|
|
|
|
|
| 1161.001.XXXX |
Cheques x entregar de
fondo fijo |
xxxxx |
|
(6) |
| 1120.001.XXXX |
|
Bancos de fondo fijo |
|
xxxxx |
(4) |
|
|
|
|
|
| Se captura P.CH. (Opción: Acreedor sin docum. ó Proveedor sin
docum.) |
x Caja |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6.- Captura de fecha de cheques entregados |
|
|
|
|
|
|
|
| 2110.005.XXXX ó |
Proveedores de fondo fijo
ó |
|
xxxxx |
|
(5) |
| 2120.005.XXXX |
Acreedores de fondo fijo |
|
|
|
| 1161.001.XXXX |
|
Cheques x entregar de
fondo fijo |
|
xxxxx |
(6) |
|
|
|
|
|
| Se genera (PE) |
|
Automática |
|
|
ChEntrega |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CONTABILIZACIÓN
DEL REGISTRO DE "CAJAS CHICAS" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CARGO |
ABONO |
|
| 1.- Se expide cheque al responsable de la Caja chica para la creación de su fondo |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| cambiar a cuenta: 1110.002.XXXX |
Caja chica (nombre del
responsable) |
xxxxx |
|
(1) |
| 1120.001.XXXX |
|
Bancos de fondo fijo |
|
xxxxx |
|
| |
|
|
|
|
| Se
captura P.CH. (Opción: Acreedor sin docum) |
x Caja en opción
"Captura de pólizas" |
|
|
|
|
|
|
|
| 2.- El responsable de la caja chica entrega efectivo para compras
diversas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1140.101.XXXX |
Deudores de cajas chicas
(nombre del deudor) |
xxxxx |
|
(3) |
| 1110.002.XXXX |
|
Caja chica (nombre del
responsable) |
|
xxxxx |
(1) |
|
|
|
|
|
|
| Se
captura P.VC. |
|
x Caja en opción
"Vales de caja" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.- El deudor de la caja chica entrega documentación y/o efectivo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Por notas: 1150.101.0001 |
Documentación de cajas
chicas |
|
xxxxx |
|
(4) |
| y/o |
|
|
|
|
| Por efectivo: 1110.002.XXXX |
Caja chica (nombre del
responsable) |
xxxxx |
|
(1) |
| 1140.101.XXXX |
|
Deudores de cajas chicas
(nombre del deudor) |
xxxxx |
(3) |
|
|
|
|
|
|
| Se
captura P.PV. |
|
x Caja en opción
"Vales de caja" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.- Se expide cheque al responsable de la Caja chica para la recuperación de su fondo por el |
|
|
| importe de notas y facturas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| cambiar a cuenta: 1110.002.XXXX |
Caja chica (nombre del
responsable) |
xxxxx |
|
(1) |
| 1150.001.0001 |
Documentación Original de
fondo fijo |
xxxxx |
|
|
| 1120.001.XXXX |
|
Bancos de fondo fijo |
|
xxxxx |
|
| cambiar a cuenta: 1150.101.0001 |
|
Documentación de cajas
chicas |
|
xxxxx |
(4) |
|
|
|
|
|
| Se
captura P.CH. (Opción: Acreedor) |
x Caja en opción
"Captura de pólizas" |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5.-
Recuperación del fondo fijo |
|
|
|
|
|
| Puntos 3 a 6 de |
REEMBOLSOS AL F.F. |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CONTABILIZACIÓN
DEL TRÁMITE DE REEMBOLSO DE FACTURAS Y AL FONDO FIJO DE LA OTRA DEPENDENCIA, |
|
|
| TRÁMITE,
REGISTRO DEL GASTO Y SU PAGO CORRESPONDIENTE |
|
|
|
|
| La dependencia NO
tiene chequera de fondo fijo |
|
|
|
CARGO |
ABONO |
|
| 1.- Se elabora documento (FM, F2,VI,PE,PV) en el módulo de Egresos |
(Acreedores F.F.) |
|
|
|
|
|
|
| 1150.003.0003 |
Documentación en trámite
de acreedores |
xxxxx |
|
(1) |
| 2120.001.<sscta depend> |
|
Acreedores M.N. (Depend
con F.F.) |
|
xxxxx |
(2) |
|
|
|
|
|
| Se genera (GE) |
|
Automática |
|
|
Gentramite |
|
|
|
|
|
|
| 2.- Se obtiene C.R. de la Unidad de Proceso y se registra en Egresos |
|
|
|
|
|
|
|
| 1160.003.<sscta depend> |
Contrarec x entregar
(Depend con F.F.) |
xxxxx |
|
(3) |
| 1150.003.0003 |
|
Documentación en trámite
de acreedores |
|
xxxxx |
(1) |
|
|
|
|
|
|
CONTABILIZACIÓN DEL
GASTO |
|
|
|
|
|
|
| Se genera (GE) |
|
Automática |
|
|
GenUPA |
|
|
|
|
|
| 3.- Por el registro de la fecha entrega del contrarrecibo a la
dependencia con F.F. |
|
|
|
|
|
| 2120.001.<sscta depend> |
Acreedores M.N. (Depend
con F.F.) |
xxxxx |
|
(2) |
| 1160.003.<sscta depend> |
|
Contrarec x entregar
(Depend con F.F.) |
|
xxxxx |
(3) |
|
|
|
|
|
| Se genera (GE) |
|
Automática |
|
|
ChPendie |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.-Se deposita cheque en banco de la dependencia
con F.F. para pagar al acreedor |
|
|
|
|
|
| 1120.001.XXXX |
Bancos de fondo fijo |
|
xxxxx |
|
(1') |
| 2120.005.XXXX |
|
Acreedores de fondo fijo |
|
xxxxx |
(2') |
|
|
|
|
|
| Se
captura P.IN. (Opción: De Acreedor) |
x Caja |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5.- Se
expide cheque al acreedor |
|
|
|
|
|
|
|
| 1161.001.XXXX |
Cheques x entregar de
fondo fijo |
xxxxx |
|
(3') |
| 1120.001.XXXX |
|
Bancos de fondo fijo |
|
xxxxx |
(1') |
|
|
|
|
|
| Se
captura P.CH. (Opción: Acreedor sin docum) |
x Caja |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6.- Captura de fecha de cheques entregados |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2120.005.XXXX |
Acreedores de fondo fijo |
|
|
|
(2') |
| 1161.001.XXXX |
|
Cheques x entregar de
fondo fijo |
|
xxxxx |
(3') |
|
|
|
|
|
| Se genera (PE) |
|
Automática |
|
|
ChEntrega |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CONTABILIZACIÓN
DEL TRÁMITE DE REEMBOLSO DE FACTURAS Y AL FONDO FIJO DE LA OTRA DEPENDENCIA, |
|
|
| TRÁMITE,
REGISTRO DEL GASTO Y SU PAGO CORRESPONDIENTE |
|
|
|
|
| La dependencia NO
tiene chequera de fondo fijo |
|
|
|
CARGO |
ABONO |
|
| 1.- Se expide cheque de pago a proveedores, acreedores (PP, AC) (en la depedencia con fondo fijo) |
|
|
|
|
|
|
| 1161.001.XXXX |
Cheques x entregar de
fondo fijo |
xxxxx |
|
(1) |
| 1150.001.0001 |
Documentación Original de
fondo fijo |
xxxxx |
|
(2) |
| 1120.001.XXXX |
|
Bancos de fondo fijo |
|
xxxxx |
(3) |
| 2110.005.XXXX ó |
|
Proveedores de fondo fijo
ó |
|
xxxxx |
(4) |
| 2120.005.XXXX |
|
Acreedores de fondo fijo |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Se
captura P.CH. (Opciones: Proveedor o Acreedor) |
x Caja |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.- Captura de fecha de cheques entregados |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2110.005.XXXX ó |
Proveedores de fondo fijo
ó |
|
xxxxx |
|
(4) |
| 2120.005.XXXX |
Acreedores de fondo fijo |
|
|
|
| 1161.001.XXXX |
|
Cheques x entregar de
fondo fijo |
|
xxxxx |
(1) |
|
|
|
|
|
| Se genera (PE) |
|
Automática |
|
|
ChEntrega |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.- Por la entrega de documentación a la Dependencia
sin fondo para su reembolso |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 1150.001.0001 |
Documentación Original de
fondo fijo |
|
xxxxx |
(2) |
| 1140.001.XXXX |
|
Deudores de F.F. (Dependencia sin F.F.) |
xxxxx |
|
(5) |
| |
|
|
|
|
|
|
| Se captura P.D. |
|
x Caja |
|
|
|
|
| 4.- Se elabora documento (FM, F2,VI,PE,PV) en el módulo de Egresos (Dependencia sin fondo fijo) |
(Reembolso a chequera) |
|
|
|
|
|
|
| 1150.003.0002 |
Documentación en trámite
de acreedores |
xxxxx |
|
(1' ) |
| 2120.001.<sscta depend> |
|
Acreedores M.N. (Depend
con F.F.) |
|
xxxxx |
(2' ) |
|
|
|
|
|
| Se genera (GE) |
|
Automática |
|
|
Gentramite |
|
|
|
|
|
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| 5.- Se obtiene C.R. de la Unidad de Proceso y se registra en Egresos |
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| 1160.003.<sscta depend> |
C.R.pendientes de
entregar de acreedores |
xxxxx |
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(3' ) |
| 1150.003.0002 |
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Documentación en trámite
de acreedores |
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xxxxx |
(1' ) |
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CONTABILIZACIÓN DEL
GASTO |
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| Se genera (GE) |
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Automática |
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GenUPA |
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| 6.- Por el registro de la fecha entrega del cheque a la dependencia
con F.F. |
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| 2120.001.<sscta depend> |
Acreedores M.N. (Depend
con F.F.) |
xxxxx |
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(2' ) |
| 1160.003.<sscta depend> |
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C.R.pendientes de
entregar de acreedores |
xxxxx |
(3' ) |
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| Se genera (GE) |
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Automática |
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ChPendie |
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| 7.-Se deposita cheque en el banco de la dependencia
con F.F. |
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| 1120.001.XXXX |
Bancos de fondo fijo |
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xxxxx |
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(3) |
| No se capturó 3.: 1150.001.0001 ó |
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Documentación Original de
fondo fijo |
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xxxxx |
(2) |
| Sí se capturó 3.: 1140.001.XXXX |
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Deudores de F.F. (Dependencia sin F.F.) |
xxxxx |
(5) |
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| Se
captura P.IN. (Opción:Reembolso subdep s/F.F.) |
x Caja |
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