CONTABILIZACIÓN DEL
REGISTRO DE GASTOS PARA TODOS LOS
DOCUMENTOS. |
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SE
REALIZA CUANDO LOS DOCUMENTOS TIENEN CAPTURADO EL C.R. ó PÓLIZA (S.V.A) |
|
|
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|
CARGO |
ABONO |
|
|
5110.<00+Gpo
partida>.0+partida |
Gastos Presupuestales ó |
|
xxxxx |
|
|
|
5120.<00+Gpo
partida>.0+partida |
Gastos de Ingresos
extraordinarios ó |
|
|
|
5130.<00+Gpo
partida>.0+partida |
Gastos de compromisos
previos ó |
|
|
|
2156.<apoyo>.0+partida |
Apoyos con fines
específicos |
|
|
|
|
1170.<00+Gpo
partida>.0+partida |
|
Presupuesto por ejercer ó |
|
xxxxx |
|
|
1130.<cta
I.E.>.001 |
|
Depósitos en Tesorería ó |
|
|
1171.<Recursos>.<previo> |
|
Compromisos previos por
ejercer ó |
|
|
1172.001.<apoyo> |
|
Apoyos con fines
específicos por ejercer |
|
|
|
|
|
|
Si la partida es 511 |
|
|
|
|
1220.511.XXXX |
Mobiliario |
|
|
xxxxx |
|
|
3140.001.0511 |
|
Adquisiciones |
|
|
xxxxx |
|
|
|
|
|
|
Si la partida es 512 o 513 o 514 |
|
|
|
|
|
1210.<partida>.XXXX |
Equipo |
|
|
xxxxx |
|
|
3140.001.0+<partida> |
|
Adquisiciones |
|
|
xxxxx |
|
|
|
|
|
|
|
Se genera (GE) |
|
Automática |
Cuando existe
contrarrecibo |
GenUPA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTABILIZACIÓN
DEL PRESUPUESTO OTORGADO A LA DEPENDENCIA (PREVIO, DEFINITIVO o AMPLIACIONES
TRIMESTRALES) |
|
|
|
|
|
CARGO |
ABONO |
|
|
1.- Se autoriza el presupuesto Previo o Definitivo |
|
|
|
|
|
|
|
|
1170.<00+Gpo
partida>.0+partida |
Presupuesto por ejercer |
|
xxxxx |
|
|
|
4110.001.0+<Gpo de partida> |
|
Asignación Presupuestal |
|
xxxxx |
|
|
|
|
|
|
|
Se genera (GE) |
|
Automática |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.- Al finalizar el año por el Cierre del
ejercicio (31 de diciembre) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5160.001.0001 |
Economías presupuestales |
|
xxxxx |
|
|
|
1170.<00+Gpo
partida>.0+partida |
|
Presupuesto por ejercer |
|
xxxxx |
|
|
|
|
|
|
|
|
Se genera (GE) |
|
Automática |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
CONTABILIZACIÓN
DE PREVIOS AUTORIZADOS A LA DEPENDENCIA POR LA UNAM CON CARGO AL PRESUPUESTO |
|
|
EN EL EJERCICIO ACTUAL |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.- Se registra el previo de la UNAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1171.001.XXXX |
Previo con cargo a
Presupuesto |
xxxxx |
|
|
1170.<00+Gpo
partida>.0+partida |
|
Presupuesto por ejercer |
|
xxxxx |
|
|
|
|
|
|
|
Se genera (GE) |
|
Automática |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTABILIZACIÓN
DE PREVIOS AUTORIZADOS A LA DEPENDENCIA POR LA UNAM CON CARGO A INGRESOS EXTRAORDINARIOS |
|
|
EN EL EJERCICIO ACTUAL |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.- Se registra el previo de la UNAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1171.002.XXXX |
Previo con cargo a
Ingresos extraordinarios |
xxxxx |
|
|
1130.<cta
I.E.>.001 |
|
Depósitos en Tesorería |
|
xxxxx |
|
|
|
|
|
|
|
Se genera (GE) |
|
Automática |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
CONTABILIZACIÓN
DE PREVIOS AUTORIZADOS POR LA UNAM A LA DEPENDENCIA CON CARGO "OTRO" EN EL EJERCICIO ACTUAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.- Se registra el previo de la UNAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1171.003.XXXX |
Previo con cargo a otros
recursos |
xxxxx |
|
|
|
4110.002.0+<Gpo de partida> |
|
Compromisos previos |
|
xxxxx |
|
|
|
|
|
|
|
Se genera (GE) |
|
Automática |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTABILIZACIÓN
DE APOYOS OTORGADOS A LA DEPENDENCIA EN EL EJERCICIO ACTUAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.- Se registra Apoyo con fines específicos de la UNAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
1172.001.XXXX |
Apoyo con fines
específicos |
|
xxxxx |
|
|
|
2156.<apoyo>.0+<Gpo
de partida> |
|
Apoyo con fines
específicos |
|
xxxxx |
|
|
|
|
|
|
|
Se genera (GE) |
|
Automática |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La
contabilización por el término o cancelación de previos y apoyos con fines
específicos con saldo no se hace |
|
|
automáticamente,
deberá registrarse manualmente con una póliza de diario en el módulo de
Contabilidad |
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTABILIZACIÓN
DEL TRÁMITE DE PROVEEDORES DESDE LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA, |
|
FM, F2, FE, BA |
|
|
TRÁMITE, REGISTRO DEL GASTO Y SU PAGO
CORRESPONDIENTE |
|
|
Proveedores |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CARGO |
ABONO |
|
|
1.- Se recibe factura del proveedor para trámite de pago |
|
|
|
|
|
|
|
|
1150.002.<0001 ó 0002> |
Documentación Original de
proveedores |
xxxxx |
|
(1 ") |
|
2110.<010
ó 011>.XXXX |
|
Proveedores X tramitar |
|
xxxxx |
(2 ") |
|
|
|
|
|
|
|
Se genera (PT) |
|
Automática |
Cuando se captura
contrarrecibo interno |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.- Se turna a trámite o se cancela |
|
|
|
|
|
|
2110.<010
ó 011>.XXXX |
Proveedores X tramitar |
|
xxxxx |
|
(2 ") |
|
1150.002.<0001 ó 0002> |
|
Documentación Original de
proveedores |
|
xxxxx |
(1 ") |
|
|
|
|
|
Se genera (PT) |
|
Automática |
Cuando se captura
situación turnada o cancelada |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.- Se elabora forma múltiple para trámite de la factura |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1150.002.<M.N. ó M.E.> |
Documentación en trámite
de Proveedores |
xxxxx |
|
|
|
2110.<M.N. ó M.E.>.XXXX |
|
Proveedores |
|
|
xxxxx |
|
|
|
|
|
|
|
|
Se genera (GE) |
|
Automática |
captura de F.M. |
|
Gentramite |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.- Se obtiene C.R. De la Unidad de Proceso y se registra |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Si es en M.N.: 1160.002.XXXX ó |
C.R.pendientes de
entregar a proveedores |
xxxxx |
|
|
|
Si es en M.E.: 1161.002.XXXX |
Cheques pendientes de
entregar a proveedores |
|
|
|
1150.002.<M.N. ó M.E.> |
|
Documentación en trámite
de proveedores |
xxxxx |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTABILIZACIÓN DEL
GASTO |
|
|
|
|
|
|
|
Se genera (GE) |
|
Automática |
Cuando existe
contrarrecibo |
GenUPA |
|
|
|
|
|
|
|
5.-Se le entrega cheque al proveedor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110.<M.N. ó M.E.>.XXXX |
Proveedores |
|
|
xxxxx |
|
|
|
Si es en M.N.: 1160.002.XXXX ó |
|
C.R.pendientes de
entregar a proveedores |
xxxxx |
|
|
Si es en M.E.: 1161.002.XXXX |
|
Cheques pendientes de
entregar a proveedores |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Se genera (GE) |
|
Automática |
Cuando existe fecha de
entrega |
ChPendie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTABILIZACIÓN
DE REQUSICIONES DESDE SU TRÁMITE Y REGISTRO DEL GASTO |
|
RQ |
|
|
|
|
|
CARGO |
ABONO |
|
|
1.- Se
elabora formato |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1150.002.<M.N. ó M.E.> |
Documentación en trámite
de proveedores |
xxxxx |
|
|
|
2110.<M.N. ó M.E.>.XXXX |
|
Proveedores |
|
|
xxxxx |
|
|
|
|
|
|
|
|
Se genera (GE) |
|
Automática |
captura de documento |
|
Gentramite |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.- Se obtiene C.R. de la Unidad de Proceso y se registra |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110.<M.N. ó M.E.>.XXXX |
Proveedores |
|
|
xxxxx |
|
|
|
1150.002.<M.N. ó M.E.> |
|
Documentación en trámite
de proveedores |
xxxxx |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTABILIZACIÓN DEL
GASTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
Se genera (GE) |
|
Automática |
Cuando existe
contrarrecibo |
GenUPA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTABILIZACIÓN
DEL TRÁMITE DE SOLICITUDES VALES DE ABASTECIMIENTO |
|
S.V.A. |
|
|
|
|
|
1.- Se
elabora formato |
|
|
|
|
|
|
No se hace afectación
contable porque la S.V.A. no está costeada |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.- Se obtiene la solicitud costeada por Proveeduría y se registran
los precios y la póliza en C.R. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2110.001.XXXX |
Proveedores M.N. |
|
xxxxx |
|
|
2110.001.XXXX |
|
Proveedores M.N. |
|
xxxxx |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTABILIZACIÓN DEL
GASTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
Se genera (GE) |
|
Automática |
Cuando existe
contrarrecibo |
GenUPA |
|
|
CONTABILIZACIÓN
DEL GRUPOS 100 Y 300 POR PAGO EN NOMINA, AJUSTES, CERTIFICADOS DE ENTERO |
TE, OF, G1 |
|
|
TIEMPO
EXTRA Y OFICIOS DE AFECTACIÓN DIRECTA UNAM |
|
|
AJ, CE |
|
|
|
|
|
1.- Se obtiene información del SIAU de afectación por nómina, se
generan documentos G1 o |
|
|
|
registro de Ajustes, Certificados de
entero, tiempo extra u Oficios UNAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No se hace afectación
contable |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.- Afectación contable. Sólo se afecta a gastos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTABILIZACIÓN DEL
GASTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
Se genera (GE) |
|
Automática |
|
|
GenUPA |
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTABILIZACIÓN
DEL TRÁMITE DE HONORARIOS Y DERECHOS DE AUTOR |
|
HO, DA |
|
|
ELABORACIÓN
DE DOCUMENTO, TRÁMITE, REGISTRO DEL GASTO Y SU PAGO CORRESPONDIENTE |
|
|
|
|
|
|
CARGO |
ABONO |
|
|
0.- Se registra el previo interno (contrato) |
|
|
|
|
|
|
|
No se hace afectación
contable |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.- Se elabora recibo y/o relación de Honorarios ó Derechos de autor
para trámite de pago |
|
|
|
1150.003.<M.N.
ó M.E.> |
Documentación en trámite
de acreedores |
xx |
|
|
|
2120.<M.N. ó M.E.>.XXXX |
|
Acreedores |
|
|
xx-IVA-ISR |
|
|
2142.001.XXXX |
|
Provisiones de impuestos
(ISR) |
|
ISR retenido |
|
|
2142.002.XXXX |
|
Provisiones de impuestos
(IVA) |
|
IVA retenido |
|
|
|
|
|
|
|
|
Se genera (GE) |
|
Automática |
captura de documento |
|
Gentramite |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.- Se obtiene contrarecibo de la Unidad de Proceso y se registra. |
|
|
|
1161.003.XXXX |
Ch. pendientes de
entregar de acreedores |
xx-IVA-ISR |
|
|
|
2142.001.XXXX |
Provisiones de impuestos
(ISR) |
|
ISR retenido |
|
|
2142.002.XXXX |
Provisiones de impuestos
(IVA) |
|
IVA retenido |
|
|
1150.003.<M.N. ó M.E.> |
|
Documentación en trámite
de acreedores |
|
xx |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTABILIZACIÓN DEL
GASTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
Se genera (GE) |
|
Automática |
captura de contrarrecibo |
GenUPA |
|
|
|
|
|
|
|
3.-Se le entrega cheque al Interesado |
|
|
|
|
2120.<M.N. ó M.E.>.XXXX |
Acreedores |
|
|
xx-IVA-ISR |
|
|
|
1161.003.XXXX |
|
Ch. pendientes de
entregar de acreedores |
xx-IVA-ISR |
|
|
|
|
|
|
|
Se genera (GE) |
|
Automática |
captura de fecha de
entrega |
ChPendie |
|
|
CONTABILIZACIÓN
DEL TRÁMITE DE BECAS Y REMUNERACIONES ADICIONALES |
|
BC, RA |
|
|
ELABORACIÓN
DEL DOCUMENTO, TRÁMITE, REGISTRO DEL GASTO Y SU PAGO CORRESPONDIENTE |
|
|
|
|
|
|
CARGO |
ABONO |
|
|
0.- Se registra el previo interno (compromiso total) |
|
|
|
|
|
|
No se hace afectación
contable |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.- Se elabora formato de Beca o Remuneración adicional para trámite
de pago |
|
|
|
|
1150.003.<M.N.
ó M.E.> |
Documentación en trámite
de acreedores |
xxxxx |
|
|
|
2120.<M.N. ó M.E.>.XXXX |
|
Acreedores |
|
|
xxxxx |
|
|
|
|
|
|
|
|
Se genera (GE) |
|
Automática |
captura de documento |
|
Gentramite |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.- Se obtiene contrarecibo de la Unidad de Proceso y se registra. |
|
|
|
1161.003.XXXX |
Ch. pendientes de
entregar de acreedores |
xxxxx |
|
|
|
1150.003.<M.N. ó M.E.> |
|
Documentación en trámite
de acreedores |
|
xxxxx |
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTABILIZACIÓN DEL
GASTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Se genera (GE) |
|
Automática |
captura de contrarrecibo |
GenUPA |
|
|
|
|
|
|
|
3.-Se le entrega cheque al Interesado |
|
|
|
|
2120.<M.N. ó M.E.>.XXXX |
Acreedores |
|
|
xxxxx |
|
|
|
1161.003.XXXX |
|
Ch. pendientes de
entregar de acreedores |
xxxxx |
|
|
|
|
|
|
|
|
Se genera (GE) |
|
Automática |
captura de fecha de
entrega |
ChPendie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTABILIZACIÓN
DEL TRÁMITE DE IMPUESTOS DE NÓMINA Y "GASTOS A RESERVA" CON
LIQUIDACIÓN SIMUL. |
IP, VI, PV, PE |
|
|
ELABORACIÓN
DEL DOCUMENTO, TRÁMITE, REGISTRO DEL GASTO Y SU PAGO CORRESPONDIENTE |
(Liq. Simultánea) |
|
|
|
|
|
|
Son Acreedores |
|
|
|
|
|
CARGO |
ABONO |
|
|
1.- Se registran Impuestos o elabora formato de Gastos a reserva
(acompañado de notas) |
|
|
|
para trámite de pago (VIÁTICOS,
PRÁCTICAS ESCOLARES o PROFESORES VISITANTES) |
|
|
|
|
|
|
|
1150.003.0003 |
Documentación en trámite
de acreedores M.N. |
xxxxx |
|
|
|
2120.001.XXXX |
|
Acreedores M.N. |
|
xxxxx |
|
|
|
|
|
|
|
|
Se genera (GE) |
|
Automática |
captura de documento |
|
Gentramite |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.- Se obtiene contrarecibo de la Unidad de Proceso y se registra. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1161.003.XXXX |
Ch. pendientes de
entregar de acreedores |
xxxxx |
|
|
|
1150.003.0003 |
|
Documentación en trámite
de acreedores M.N. |
xxxxx |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTABILIZACIÓN DEL
GASTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
Se genera (GE) |
|
Automática |
captura de contrarrecibo |
GenUPA |
|
|
|
|
|
|
|
3.-Se le entrega cheque al Interesado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120.001.XXXX |
Acreedores M.N. |
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xxxxx |
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1161.003.XXXX |
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Ch. pendientes de
entregar de acreedores |
xxxxx |
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Se genera (GE) |
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Automática |
captura de fecha de
entrega |
ChPendie |
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CONTABILIZACIÓN
DE LOS TRÁMITES DE GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR EN MONEDA
NACIONAL |
F8, VI, PV, PE |
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DESDE
LA ELABORACIÓN DEL TRÁMITE,REGISTRO, AFECTACIÓN AL GASTO Y SU COMPROBACIÓN |
(Gastos a reserva) |
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CARGO |
ABONO |
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1.- Por la elaboración del formato de gasto a reserva de comprobar |
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1150.004.0003 |
Documentación en trámite
de G.R. de comprobar en M.N. |
xxxxx |
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2130.<Cta de G.R.>.XXXX |
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Gastos a Reserva de
Comprobar |
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xxxxx |
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Se genera (GE) |
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Automática |
captura de documento |
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Gentramite |
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2.- Se obtiene contrarecibo de la Unidad de Proceso y se registra |
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1161.004.XXXX |
Ch. pendientes de
entregar de Gastos a reserva |
xxxxx |
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1150.004.0003 |
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Documentación en trámite
de G.R. de comprobar en M.N. |
xxxxx |
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CONTABILIZACIÓN DEL
GASTO |
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Se genera (GE) |
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Automática |
Cuando existe
contrarrecibo |
GenUPA |
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3.- Por la entrega del cheque al solicitante del Gasto a Reserva |
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1142.<Cta de G.R.>.XXXX |
Anticipo de Gastos a
Reserva de comprobar |
xxxxx |
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1161.004.XXXX |
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Ch. pendientes de
entregar de G.R. |
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xxxxx |
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Se genera (GE) |
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Automática |
Cuando existe fecha de
entrega |
ChPendie |
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CONTABILIZACIÓN
DE LOS TRÁMITES DE GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR EN MONEDA
EXTRANJERA |
F8, VI, PV, PE |
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DESDE
LA ELABORACIÓN DEL TRÁMITE,REGISTRO, AFECTACIÓN AL GASTO Y SU COMPROBACIÓN |
(Gastos a reserva) |
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CARGO |
ABONO |
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|
1.- Por la elaboración del formato de gasto a reserva de comprobar |
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1150.004.0004 |
Documentación en trámite
de G.R. de comprobar |
xxx |
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2130.005.XXXX |
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Gastos a Reserva de
Comprobar M.E. |
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xxx |
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Se genera (GE) |
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Automática |
captura de documento |
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Gentramite |
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2.- Se obtiene contrarecibo de la Unidad de Proceso y se registra |
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1161.009.XXXX |
Ch. pendientes de
entregar de Gastos a reserva |
xxx |
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1150.004.0004 |
|
Documentación en trámite
de Gastos a Reserva |
xxx |
|
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2130.005.XXXX |
Gastos a Reserva de
Comprobar M.E. |
xxx |
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2130.<Cta de G.R.>.XXXX |
|
Gastos a Reserva de
comprobar |
|
xxxxx |
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|
CONTABILIZACIÓN DEL
GASTO |
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Se genera (GE) |
|
Automática |
Cuando existe
contrarrecibo |
GenUPA |
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|
3.- Por la entrega del cheque al solicitante del Gasto a Reserva |
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1142.<Cta de G.R.>.XXXX |
Anticipo de Gastos a
Reserva de comprobar |
xxxxx |
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1161.009.XXXX |
|
Ch. pendientes de
entregar de G.R. |
|
xxx |
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Se genera (GE) |
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Automática |
Cuando existe fecha de
entrega |
ChPendie |
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Moneda nacional o moneda
extranjera |
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4.- Por la comprobación de los gastos ante la unidad de Proceso |
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2130.<Cta de G.R.>.XXXX |
Gastos a Reserva de
comprobar |
xxxxx |
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1142.<Cta de G.R.>.XXXX |
|
Anticipo de Gastos a
Reserva de comprobar |
xxxxx |
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Se genera (GE) |
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Automática |
captura de
liquidación(es) |
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