CONTABILIZACIÓN DEL REGISTRO DE GASTOS PARA TODOS LOS DOCUMENTOS.  
SE REALIZA CUANDO LOS DOCUMENTOS TIENEN CAPTURADO EL C.R. ó PÓLIZA (S.V.A)  
CARGO ABONO
5110.<00+Gpo partida>.0+partida Gastos Presupuestales ó xxxxx
5120.<00+Gpo partida>.0+partida Gastos de Ingresos extraordinarios ó
5130.<00+Gpo partida>.0+partida Gastos de compromisos previos ó
2156.<apoyo>.0+partida Apoyos con fines específicos
1170.<00+Gpo partida>.0+partida Presupuesto por ejercer ó xxxxx
1130.<cta I.E.>.001 Depósitos en Tesorería ó
1171.<Recursos>.<previo> Compromisos previos por ejercer ó
1172.001.<apoyo> Apoyos con fines específicos por ejercer
Si la partida es 511
1220.511.XXXX Mobiliario xxxxx
3140.001.0511 Adquisiciones xxxxx
Si la partida es 512 o 513 o 514
1210.<partida>.XXXX Equipo xxxxx
3140.001.0+<partida> Adquisiciones xxxxx
Se genera (GE)   Automática Cuando existe contrarrecibo GenUPA
CONTABILIZACIÓN DEL PRESUPUESTO OTORGADO A LA DEPENDENCIA (PREVIO, DEFINITIVO o AMPLIACIONES TRIMESTRALES)
CARGO ABONO
1.- Se autoriza el presupuesto Previo o Definitivo
1170.<00+Gpo partida>.0+partida Presupuesto por ejercer xxxxx
4110.001.0+<Gpo de partida> Asignación Presupuestal xxxxx
Se genera (GE)   Automática      
2.- Al finalizar el año por el Cierre del ejercicio (31 de diciembre)
5160.001.0001 Economías presupuestales xxxxx
1170.<00+Gpo partida>.0+partida Presupuesto por ejercer xxxxx
Se genera (GE)   Automática      
CONTABILIZACIÓN DE PREVIOS AUTORIZADOS A LA DEPENDENCIA POR LA UNAM CON CARGO AL PRESUPUESTO
 EN EL EJERCICIO ACTUAL        
1.- Se registra el previo de la UNAM
1171.001.XXXX Previo con cargo a Presupuesto xxxxx
1170.<00+Gpo partida>.0+partida Presupuesto por ejercer xxxxx
Se genera (GE)   Automática      
CONTABILIZACIÓN DE PREVIOS AUTORIZADOS A LA DEPENDENCIA POR LA UNAM CON CARGO A INGRESOS EXTRAORDINARIOS
 EN EL EJERCICIO ACTUAL        
1.- Se registra el previo de la UNAM
1171.002.XXXX Previo con cargo a Ingresos extraordinarios xxxxx
1130.<cta I.E.>.001 Depósitos en Tesorería xxxxx
Se genera (GE)   Automática      
CONTABILIZACIÓN DE PREVIOS AUTORIZADOS POR LA UNAM A LA DEPENDENCIA CON CARGO "OTRO" EN EL EJERCICIO ACTUAL
1.- Se registra el previo de la UNAM
1171.003.XXXX Previo con cargo a otros recursos xxxxx
4110.002.0+<Gpo de partida> Compromisos previos xxxxx
Se genera (GE)   Automática      
CONTABILIZACIÓN DE APOYOS OTORGADOS A LA DEPENDENCIA EN EL EJERCICIO ACTUAL    
1.- Se registra Apoyo con fines específicos de la UNAM
1172.001.XXXX Apoyo con fines específicos xxxxx
2156.<apoyo>.0+<Gpo de partida> Apoyo con fines específicos xxxxx
Se genera (GE)   Automática      
La contabilización por el término o cancelación de previos y apoyos con fines específicos con saldo no se hace
automáticamente, deberá registrarse manualmente con una póliza de diario en el módulo de Contabilidad
CONTABILIZACIÓN DEL TRÁMITE DE PROVEEDORES DESDE LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA,   FM, F2, FE, BA
 TRÁMITE, REGISTRO DEL GASTO Y SU PAGO CORRESPONDIENTE     Proveedores
CARGO ABONO
1.- Se recibe factura del proveedor para trámite de pago    
       
1150.002.<0001 ó 0002> Documentación Original de proveedores xxxxx   (1 ")
2110.<010 ó 011>.XXXX   Proveedores X tramitar   xxxxx (2 ")
         
Se genera (PT)   Automática Cuando se captura contrarrecibo interno  
         
2.- Se turna a trámite o se cancela    
   
2110.<010 ó 011>.XXXX Proveedores X tramitar   xxxxx   (2 ")
1150.002.<0001 ó 0002>   Documentación Original de proveedores   xxxxx (1 ")
     
Se genera (PT)   Automática Cuando se captura situación turnada o cancelada  
3.- Se elabora forma múltiple para trámite de la factura
1150.002.<M.N. ó M.E.> Documentación en trámite de Proveedores xxxxx
2110.<M.N. ó M.E.>.XXXX Proveedores xxxxx
Se genera (GE)   Automática captura de F.M.   Gentramite
4.- Se obtiene C.R. De la Unidad de Proceso y se registra
Si es en M.N.: 1160.002.XXXX  ó C.R.pendientes de entregar a proveedores xxxxx
Si es en M.E.: 1161.002.XXXX Cheques pendientes de entregar a proveedores
1150.002.<M.N. ó M.E.> Documentación en trámite de proveedores xxxxx
CONTABILIZACIÓN DEL GASTO
Se genera (GE)   Automática Cuando existe contrarrecibo GenUPA
5.-Se le entrega cheque al proveedor
2110.<M.N. ó M.E.>.XXXX Proveedores xxxxx
Si es en M.N.: 1160.002.XXXX  ó C.R.pendientes de entregar a proveedores xxxxx
Si es en M.E.: 1161.002.XXXX Cheques pendientes de entregar a proveedores
Se genera (GE)   Automática Cuando existe fecha de entrega ChPendie
CONTABILIZACIÓN DE REQUSICIONES DESDE SU TRÁMITE Y REGISTRO DEL GASTO   RQ
CARGO ABONO
1.- Se elabora formato
1150.002.<M.N. ó M.E.> Documentación en trámite de proveedores xxxxx
2110.<M.N. ó M.E.>.XXXX Proveedores xxxxx
Se genera (GE)   Automática captura de documento   Gentramite
2.- Se obtiene C.R. de la Unidad de Proceso y se registra
2110.<M.N. ó M.E.>.XXXX Proveedores xxxxx
1150.002.<M.N. ó M.E.> Documentación en trámite de proveedores xxxxx
CONTABILIZACIÓN DEL GASTO
Se genera (GE)   Automática Cuando existe contrarrecibo GenUPA
CONTABILIZACIÓN DEL TRÁMITE DE SOLICITUDES VALES DE ABASTECIMIENTO   S.V.A.
1.- Se elabora formato
No se hace afectación contable porque la S.V.A. no está costeada
           
2.- Se obtiene la solicitud costeada por Proveeduría y se registran los precios y la póliza en C.R.
2110.001.XXXX Proveedores M.N. xxxxx
2110.001.XXXX Proveedores M.N. xxxxx
CONTABILIZACIÓN DEL GASTO
Se genera (GE)   Automática Cuando existe contrarrecibo GenUPA
CONTABILIZACIÓN DEL GRUPOS 100 Y 300 POR PAGO EN NOMINA, AJUSTES, CERTIFICADOS DE ENTERO TE, OF, G1
TIEMPO EXTRA Y OFICIOS DE AFECTACIÓN DIRECTA UNAM     AJ, CE
1.- Se obtiene información del SIAU de afectación por nómina, se generan documentos G1 o
     registro de Ajustes, Certificados de entero, tiempo extra u Oficios UNAM
    
No se hace afectación contable
           
2.- Afectación contable. Sólo se afecta a gastos
CONTABILIZACIÓN DEL GASTO
Se genera (GE)   Automática     GenUPA
CONTABILIZACIÓN DEL TRÁMITE DE HONORARIOS Y DERECHOS DE AUTOR   HO, DA
ELABORACIÓN DE DOCUMENTO, TRÁMITE, REGISTRO DEL GASTO Y SU PAGO CORRESPONDIENTE  
CARGO ABONO
0.- Se registra el previo interno (contrato)
  No se hace afectación contable    
1.- Se elabora recibo y/o relación de Honorarios ó Derechos de autor para trámite de pago
1150.003.<M.N. ó M.E.> Documentación en trámite de acreedores xx
2120.<M.N. ó M.E.>.XXXX Acreedores xx-IVA-ISR
2142.001.XXXX Provisiones de impuestos (ISR) ISR retenido
2142.002.XXXX Provisiones de impuestos (IVA) IVA retenido
Se genera (GE)   Automática captura de documento   Gentramite
2.- Se obtiene contrarecibo de la Unidad de Proceso y se registra.
1161.003.XXXX Ch. pendientes de entregar de acreedores xx-IVA-ISR
2142.001.XXXX Provisiones de impuestos (ISR) ISR retenido
2142.002.XXXX Provisiones de impuestos (IVA) IVA retenido
1150.003.<M.N. ó M.E.> Documentación en trámite de acreedores xx
CONTABILIZACIÓN DEL GASTO
Se genera (GE)   Automática captura de contrarrecibo GenUPA
3.-Se le entrega cheque al Interesado
2120.<M.N. ó M.E.>.XXXX Acreedores xx-IVA-ISR
1161.003.XXXX Ch. pendientes de entregar de acreedores xx-IVA-ISR
Se genera (GE)   Automática captura de fecha de entrega ChPendie
CONTABILIZACIÓN DEL TRÁMITE DE BECAS Y REMUNERACIONES ADICIONALES   BC, RA
ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO, TRÁMITE, REGISTRO DEL GASTO Y SU PAGO CORRESPONDIENTE  
CARGO ABONO
0.- Se registra el previo interno (compromiso total)
  No se hace afectación contable    
1.- Se elabora formato de Beca o Remuneración adicional para trámite de pago
1150.003.<M.N. ó M.E.> Documentación en trámite de acreedores xxxxx
2120.<M.N. ó M.E.>.XXXX Acreedores xxxxx
Se genera (GE)   Automática captura de documento   Gentramite
2.- Se obtiene contrarecibo de la Unidad de Proceso y se registra.
1161.003.XXXX Ch. pendientes de entregar de acreedores xxxxx
1150.003.<M.N. ó M.E.> Documentación en trámite de acreedores xxxxx
CONTABILIZACIÓN DEL GASTO
Se genera (GE)   Automática captura de contrarrecibo GenUPA
3.-Se le entrega cheque al Interesado
2120.<M.N. ó M.E.>.XXXX Acreedores xxxxx
1161.003.XXXX Ch. pendientes de entregar de acreedores xxxxx
Se genera (GE)   Automática captura de fecha de entrega ChPendie
CONTABILIZACIÓN DEL TRÁMITE DE IMPUESTOS DE NÓMINA Y "GASTOS A RESERVA" CON LIQUIDACIÓN SIMUL. IP, VI, PV, PE
ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO, TRÁMITE, REGISTRO DEL GASTO Y SU PAGO CORRESPONDIENTE (Liq. Simultánea)
Son Acreedores
CARGO ABONO
1.- Se registran Impuestos o elabora formato de Gastos a reserva (acompañado de notas)
     para trámite de pago (VIÁTICOS, PRÁCTICAS ESCOLARES o PROFESORES VISITANTES)
1150.003.0003 Documentación en trámite de acreedores M.N. xxxxx
2120.001.XXXX Acreedores M.N. xxxxx
Se genera (GE)   Automática captura de documento   Gentramite
2.- Se obtiene contrarecibo de la Unidad de Proceso y se registra.
1161.003.XXXX Ch. pendientes de entregar de acreedores xxxxx
1150.003.0003 Documentación en trámite de acreedores M.N. xxxxx
CONTABILIZACIÓN DEL GASTO
Se genera (GE)   Automática captura de contrarrecibo GenUPA
3.-Se le entrega cheque al Interesado
2120.001.XXXX Acreedores M.N. xxxxx
1161.003.XXXX Ch. pendientes de entregar de acreedores xxxxx
Se genera (GE)   Automática captura de fecha de entrega ChPendie
CONTABILIZACIÓN DE LOS TRÁMITES DE GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR EN MONEDA NACIONAL F8, VI, PV, PE
DESDE LA ELABORACIÓN DEL TRÁMITE,REGISTRO, AFECTACIÓN AL GASTO Y SU COMPROBACIÓN (Gastos a reserva)
CARGO ABONO
1.- Por la elaboración del formato de gasto a reserva de comprobar
1150.004.0003 Documentación en trámite de G.R. de comprobar en M.N. xxxxx
2130.<Cta de G.R.>.XXXX Gastos a Reserva de Comprobar xxxxx
Se genera (GE)   Automática captura de documento   Gentramite
2.- Se obtiene contrarecibo de la Unidad de Proceso y se registra
1161.004.XXXX Ch. pendientes de entregar de Gastos a reserva xxxxx
1150.004.0003 Documentación en trámite de G.R. de comprobar en M.N. xxxxx
CONTABILIZACIÓN DEL GASTO
Se genera (GE)   Automática Cuando existe contrarrecibo GenUPA
3.- Por la entrega del cheque al solicitante del Gasto a Reserva
1142.<Cta de G.R.>.XXXX Anticipo de Gastos a Reserva de comprobar xxxxx
1161.004.XXXX Ch. pendientes de entregar de G.R. xxxxx
Se genera (GE)   Automática Cuando existe fecha de entrega ChPendie
CONTABILIZACIÓN DE LOS TRÁMITES DE GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR EN MONEDA EXTRANJERA F8, VI, PV, PE
DESDE LA ELABORACIÓN DEL TRÁMITE,REGISTRO, AFECTACIÓN AL GASTO Y SU COMPROBACIÓN (Gastos a reserva)
CARGO ABONO
1.- Por la elaboración del formato de gasto a reserva de comprobar
1150.004.0004 Documentación en trámite de G.R. de comprobar xxx
2130.005.XXXX Gastos a Reserva de Comprobar M.E. xxx
Se genera (GE)   Automática captura de documento   Gentramite
2.- Se obtiene contrarecibo de la Unidad de Proceso y se registra
1161.009.XXXX Ch. pendientes de entregar de Gastos a reserva xxx
1150.004.0004 Documentación en trámite de Gastos a Reserva xxx
2130.005.XXXX Gastos a Reserva de Comprobar M.E. xxx
2130.<Cta de G.R.>.XXXX Gastos a Reserva de comprobar xxxxx
CONTABILIZACIÓN DEL GASTO
Se genera (GE)   Automática Cuando existe contrarrecibo GenUPA
3.- Por la entrega del cheque al solicitante del Gasto a Reserva
1142.<Cta de G.R.>.XXXX Anticipo de Gastos a Reserva de comprobar xxxxx
1161.009.XXXX Ch. pendientes de entregar de G.R. xxx
Se genera (GE)   Automática Cuando existe fecha de entrega ChPendie
Moneda nacional o moneda extranjera
4.- Por la comprobación de los gastos ante la unidad de Proceso
2130.<Cta de G.R.>.XXXX Gastos a Reserva de comprobar xxxxx
1142.<Cta de G.R.>.XXXX Anticipo de Gastos a Reserva de comprobar xxxxx
Se genera (GE)   Automática captura de liquidación(es)